Technikai elemzés: Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj – 2014.09.30

Dollár-fordulat A dollár erősödés-sorozata után tegnap az összes G10 devizapárjához képest gyengült. Vegyesen viselkedett a feltörekvő piacok devizáival szemben, mivel a hongkongi tüntetések, a brazíliai választások és az ukrajnai heves harcok több főbb feltörekvő piacot érintettek.

image001 (2)

  • Dollár-fordulat  A dollár erősödés-sorozata után tegnap az összes G10 devizapárjához képest gyengült. Vegyesen viselkedett a feltörekvő piacok devizáival szemben, mivel a hongkongi tüntetések, a brazíliai választások és az ukrajnai heves harcok több főbb feltörekvő piacot érintettek. Kapcsolat lehet a két oldal között – a feltörekvő piacokon uralkodó feszültségek miatt a befektetők vélhetően csökkentették pozícióikat, ami manapság azt jelentené, hogy lezárnak néhány vételi USD-pozíciót. Ezen események hatása várhatóan elhalványul, mivel az USA belpiaci tényezői ismét előtérbe kerülnek a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány pénteki közzététele előtt és a dollár várhatóan fokozatosan visszaszerzi elszenvedett veszteségeit.
  • Az éjszaka folyamán közzétett japán adatok vegyesek voltak. Egyrészt a viszonteladói értékesítés figyelemre méltóan emelkedett, mivel csökkent a munkanélküliségi ráta és a készpénzjövedelmek a vártnál jobban emelkedtek. Másrészt a háztartások általános kiadásai a vártnál sokkal jobban csökkentek, és az ipari termelés váratlanul esett. Az adatok arra utalnak, hogy a hazai kereslet esetleg növekszik (a háztartások kiadásainak adatai nem megbízhatóak), de a külföldi kereslet továbbra is gyengélkedik. A múlt pénteken bejelentett infláció lassulása mellett a mai hírek elméletben fokozzák a Japán Nemzeti Bankra háruló nyomást, hogy a kereslet növelése érdekében tovább gyengítse a jent. A közelmúltbeli jelentések szerint azonban a hivatalnokok nem aggódnak túlságosan a lassuló infláció trendje miatt, mivel szerintük a fő ok az olajárak csökkenése, valamint belföldön az inflációs nyomás is fokozódik a munkaerő-piac javulása és a magasabb bérek miatt – amint azt a mai adatok megerősítik. Személy szerint azt hangsúlyoznám, hogy Japán folyó fizetési mérlegének többlete tovább csökken. Amíg ez fordulatot nem vesz, a jen várhatóan gyenge marad.
  • A Japán Nemzeti Bank holnapi, gazdasági helyzetről szóló tankan rövid távú felmérése kulcsfontosságú útmutató lesz a jen számára. A piaci várakozások szerint a kulcsfontosságú gyártók szórásindexe (DI) a júniusi 12-ről 10-re csökkent. Ez nagy változás a júniusi felméréshez képest, amikor a gyártók előrejelzései szerint az adat mostanra már 15-re emelkedett volna. A várakozások szerint valójában a főbb DI indexek csökkenni fognak, ami tükrözi a fogyasztási adó emelésétől való fordulat hiányát. Egy ilyen eredmény fokozhatja azon spekulációt, hogy a BoJ további lépéseket tesz a jen gyengítése érdekében.
  • Kína végleges szeptemberi HSBC gyártási PMI-indexét az ideiglenes 50,5-ről lefelé, 50,2-re korrigálták, de ez csak rövid ideig hatott az AUD/USD párra, amely ezután tovább emelkedett.
  • Mai mutatószámok: Európa több országának tegnap közzétett fogyasztói árindexeit követően közzéteszik az euróövezet általános szeptemberi fogyasztói árindexét. Németországban az inflációs ráta (éves szinten) változatlan volt, miközben Spanyolország deflációja valamelyest csökkent, de Belgium deflációba ment át. Az eurozóna ma közzéteendő adatai várhatóan arra utalnak, hogy az övezet inflációja szeptemberben valamelyest lassult (az augusztusi +0,4%-ról éves szinten +0,3%-ra). Mivel már csak két nap van hátra az EKB értekezletéig, az eurozónában a defláció folytatódásának kockázatát jelző adatok hatására felerősödhet a remény az EKB további könnyítései iránt, ami negatív hatást gyakorolna az euróra.
  • Az augusztusi német viszonteladói értékesítés az előrejelzés szerint fordulatot vett, miközben az ország szeptemberi munkanélküliségi rátája várhatóan változatlan. Az eurozóna augusztusi munkanélküliségi rátája és az övezet szeptemberi fogyasztói árindexének becslése is napvilágot lát.
  • Norvégia (volatilis árucikkeket nem tartalmazó) viszonteladói értékesítését is publikálják.
  • Az Egyesült Királyság végleges 2. negyedéves GDP-je és szeptemberi Nationwide lakásárindexe is napvilágot lát. Az előbbi várhatóan változatlan marad az előzetes értékhez képest, miközben az utóbbi az előrejelzés szerint lassult.
  • Az USA-ban a Konferenciatanács szeptemberi fogyasztói bizalmi indexe az előrejelzés szerint hét évet tekintve a legmagasabb szintje közelében maradt, ami bővíti USA jobb gazdasági kilátásával kapcsolatos jelek körét. A szeptemberi chicagói beszerzési menedzser index az előrejelzés szerint valamelyest csökkent. A júliusi S&P/Case-Shiller lakásárindex is napvilágot lát.
  • Kanada júliusi GDP-jének üteme várhatóan változatlan maradt az előző hónaphoz képest.
  • Kedden ketten tartanak beszédet. A Norges Bank kormányzója, Oeystein Olsen és a Fed kormányzója, Jerome Powell.

 

 

 

Az EUR/USD pár konszolidációs módban mozog  

 

  • Az EUR/USD pár konszolidációs módban mozgott az 1,2693-as (R1) ellenállásszint és az 1,2660-as (S1) támaszszint között. Egy-két kísérletet tett az 1,2693-as (R1) tartomány felfelé való áttörésére, de egyik sem talált támogatásra, és a pár most visszatért a korábban említett tartományba. Az RSI támaszszintre talált a 30-as szintjén és felfelé mutat, miközben az MACD éppen most tért át felfelé az indító vonalon. Ezen momentum jelzések fokozzák a mérsékelt visszapattanás valószínűségét, mielőtt a medvék ismét felülkerekednek. Kitekintve, amíg a pár alacsonyabb minimum szinteket és maximum szinteket ér el, fenntartom azon nézetemet, hogy az általános útvonal csökkenő marad. Az árfolyam várhatóan teszteli a 2012. november 13-i minimum szintet (1,2660 – S1).
    • Támaszszint: 1,2660 (S1), 1,2500 (S2), 1,2460 (S3)
    • Ellenállásszint: 1,2693 (R1), 1,2760 (R2), 1,2825 (R3)

A GBP/USD pár az 1,6380-as szint közelében marad

  • A GBP/USD pár hétfőn csökkent, de valamelyest az ellenállásszintté vált támaszszint, az 1,6280-as (R1) szint alatt maradt. Ezen korlát lefelé történő áttörése megerősítette, hogy a szeptember 9 és 19 közötti növekedés csupán a július 15 és szeptember 9 közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintje volt, valamint hosszabbításokat indíthat el az 1,6160-as (S1) támaszszint felé. A momentum mutatószámainkra tekintve azonban RSI az 50-es szint alatt marad és felfelé mutat, miközben az MACD úgy tűnik, készen áll az indító vonalán felfelé való áttérésre. Ez jelzi, hogy a csökkenő trend lendülete alábbhagyóban van és fokozza annak valószínűségét, hogy az árfolyam megkísérel majd egy újabb visszapattanást.
  • Támaszszint: 1,6160 (S1), 1,6070 (S2), 1,6000 (S3)
  • Ellenállásszint: 1,6280 (R1), 1,6400 (R2), 1,6500 (R3)

 

Az USD/JPY pár képtelen volt a 109,25-ös szint felett zárni

  • Az USD/JPY pár hétfőn emelkedett, és megpróbált a 109,25-ös (R1) szint fölé rallyzni. A pár azonban nem volt képes ezen ellenállásszinti tartomány felett zárni. Amíg az árfolyam a kék növekvő trendvonal és mindkét mozgóátlag felett marad, a rövid távú növekvő útvonalat érvényesnek tartanám. Mindazonáltal a 109,25-ös (R1) tartomány egyértelmű, felfelé való áttörése szükséges ahhoz, hogy hosszabbításokat váltson ki a 110,00-s (R2) pszichológiai szint felé. Kitekintve továbbra is újonnan keletkezett, hosszú távú növekvő trendet látok, mivel – a napi grafikonon lévő háromszögből való kilépés után – az árfolyam struktúrája továbbra is magasabb maximum szinteket és magasabb minimum szinteket foglal magában az 50 és a 200 napos mozgóátlag felett.
  • Támaszszint: 108,25 (S1), 107,40 (S2), 106,80 (S3)
  • Ellenállásszint: 109,25 (R1), 110,00 (R2), 110,70 (R3)

 

Az arany még mindig oldalirányú mozgásban van

  • Az arany továbbra is az 1208-as (S1) támaszszinti tartomány és az 1225-ös (R1) ellenállásszint között maradt. Mivel úgy tűnik, hogy a nemesfém ezen két szint között ingadozik, a bármely irányba való áttörés valószínűleg meghatározza a következő, rövid távú irányt. A napi grafikonon az ár struktúrája még mindig csökkenő trendre utal, de a napi momentum mutatószámok extra okot szolgáltatnak arra, hogy semleges állásponton maradjak. A 14 napos RSI kilépett túlértékesített tartományából és most felfelé mutat, miközben úgy tűnik, hogy a napi MACD a legmagasabb szintre ért, valamint készen áll arra, hogy bármikor lefelé áttérjen jelző vonalán.
    • Támaszszint: 1208 (S1), 1200 (S2), 1180 (S3)
    • Ellenállásszint: 1225 (R1), 1240 (R2), 1260 (R3)

 

A WTI felfelé áttörte a 94,00-s szintet

 

  • A WTI tegnap emelkedett, és felfelé áttörte a 94,00-s szintet, azon tartomány felső határát, amelyben szeptember 8-a óta zajlik a kereskedés. A 94,00-s szint felfelé való áttörése várhatóan további bika jellegű hosszabbításokat vált ki, és megcélozza a 96,00-s (R1) ellenállásszinti akadályt a közeljövőben. A bika jellegű hullám folytatódását a napi momentum mutatószámaink is támogatták, ahol az RSI felfelé áttért 50-es szintjén és felfelé mutat, valamint az MACD – amely már indító vonala felett van – a zérus vonal felé közeledik.
  • Támaszszint: 94,00 (S1), 92,00 (S2), 90,60 (S3)
  • Ellenállásszint: 96,00 (R1), 96,70 (R2), 97,80 (R3)

Scroll To Top