A hétfői nap a PMI-indexeké! Napvilágot lát Svédország, Norvégia, Svájc, Olaszország, az Egyesült Királyság és az USA novemberi gyártási PMI-indexe. Ezenkívül közzéteszik Franciaország, Németország és az eurozóna havi gyártási PMI-indexét. Az Egyesült Királyság gyártási PMI-indexe novemberben várhatóan csupán kissé, 56,0-ról 56,2-re emelkedett, de még ez is megerősíti az Egyesült Királyság gazdaságának erősségét, és támogatja az angol fontot. Másrészt az USA novemberi ISM gyártási PMI-indexe várhatóan 56,4-ről 55,0-re csökken, ami a kormány bezárásának tudható be. A csökkenés nyomást gyakorolhat az amerikai dollárra. Az eurozóna végleges PMI-indexe meghatározza az EKB csütörtöki értekezletének alaphangját. Az előzetes adatok alapján az eurozóna gazdasága a stagnálás közelében volt; bármely lefelé történő korrekció felébresztené az EKB további, a politika lazítására irányuló intézkedéseivel kapcsolatos gondolatokat, ezért negatívan hathat az euróra.

IronFX napi elemzés:

Az éjszaka folyamán az RBA döntést hoz a pénzforgalmi kamatláb célértékéről, amely várhatóan változatlanul 2,50%. A fókuszban Steven elnök nyilatkozata áll, különösen az ausztrál dollár erősségével kapcsolatban. Ausztrália 3. negyedéves folyó fizetési mérleg deficitje várhatóan -9,4 milliárd AUD-ról -11,5 milliárd AUD-ra emelkedett; az októberi viszonteladói értékesítés várhatóan 0,4%-kal emelkedett, ami lassulást jelent a szeptemberi +0,8%-hoz képest.

Ma ketten tartanak beszédet. A Federal Reserve ELNÖKE, Ben Bernanke köszönti a diákokat a National College Fed Challenge-en, az EKB elnökhelyettese, Constancio pedig egy konferencián tart beszédet. Bernanke esetleg tájékoztatást ad a Fed azon szándékáról, hogy megkezdik a havi kötvényvásárlás fokozatos csökkentését.

A hét további részében a fókuszban a csütörtöki nap áll, amikor sor kerül az EKB, a BoE és a Norges Bank politikai értekezletére. A piac nem számít változásra a BoE vagy az EKB kamatlábait illetően, ezért a fókuszban szokás szerint az EKB értekezletét követő sajtókonferencia és az EKB új gazdasági előrejelzése áll. A Norges Bank esetleg lefelé korrigálja a kamatláb jövőbeli útvonalát, ami negatívan hathat a norvég koronára. Kedden az Egyesült Királyság közzéteszi novemberi PMI-indexét. Szerdán Ausztrália teszi közzé 3. negyedéves GDP adatát. Európában Olaszország, Franciaország, Németország és az eurozóna PMI-indexeit, valamint az Egyesült Királyság PMI-indexét teszik közzé. Az eurozóna ezenkívül publikálja 3. negyedéves előzetes GDP adatát és októberi viszonteladói értékesítését. Az USA-ban napvilágot lát a novemberi ADP foglalkoztatási jelentés, az októberi kereskedelmi egyenleg és a novemberi ISM nem gyártási PMI-index. A Kanadai Nemzeti Bank értekezletet tart; a piac itt sem számít változásra. Csütörtökön a BoE és az EKB döntése mellett napvilágot lát Ausztrália októberi kereskedelmi mérlege és az USA 3. negyedéves GDP adatának második becslése. Végezetül pénteken a piac figyelme az USA novemberi nem mezőgazdasági munkaerő-állományára és munkanélküliségi rátájára irányul. A piaci várakozások szerint a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány 183 ezerrel emelkedik, ami talán elég lesz a spekuláció ösztönzéséhez, hogy a Fed fokozatos csökkentése az e havi FOMC értekezleten megkezdődhet, ezért fellendíti a dollárt. Az egyéb USA-beli mutatószámok között szerepel a személyi jövedelem és személyi kiadások októberre vonatkozóan, valamint a Michigani Egyetem előzetes decemberi fogyasztói hangulatindexe. Kanada közzéteszi munkanélküliségi rátáját, Németország pedig gyári rendelésállományát.

 

A Piac

EUR/USD

• Az EUR/USD pár csökkent, majd lefelé áttörte rövid távú kék trendvonalát, és támaszszintre talált az 1,3578-as (T1) korláton. Fenntartom semleges álláspontomat a párral kapcsolatban, mivel csak az ezen támaszszint lefelé történő áttörése szolgáltatna okot arra, hogy változást feltételezzünk az ár mozgásénak irányát illetően. A rövid távú momentum mutatószámok megerősítik a pár növekedésbeli gyengeségét, mivel az MACD lefelé áttért indító vonalán, miközben az RSI ellenállásszintre talált 70-es szintje közelében, majd csökkent. Másrészt az árfolyam még mindig a mozgóátlagok felett van.
• Támaszszint: 1,3578 (T1), 1,3500 (T2), 1,3414 (T3).
• Ellenállásszint: 1,3662 (E1), 1,3731 (E2), 1,3820 (E3).

EUR/JPY

• Az EUR/JPY elérte a 139,57-es (E1) ellenállásszinti korlátot, majd csökkent. Várhatóan további konszolidáció vagy csökkenő korrekciós hullám következik be a nap folyamán, mivel az RSI készen áll a túlvásárolt tartomány elhagyására, az MACD pedig – bár bika jellegű tartományban van – indító vonala alatt van. A pár általános trendje azonban növekvő trend marad, amint azt a kék növekvő trendvonal és a mozgóátlagok bika jellegű áttérése jelzi.
• Támaszszint: 138,00 (T1), 137,100 (T2), 135,91 (T3).
• Ellenállásszint: 139,57 (E1), 142,53 (E2), 146,82 (E3).

GBP/USD

• A GBP/USD pár jelentősen emelkedett, és felfelé áttörte az 1,6375-ös korlátot, de az előremenetelnek megálljt parancsolt az 1,6442-es (E1) ellenállásszint. Ezen korlát egyértelmű, felfelé történő áttörése hosszabbításokat indíthat el a növekvő trend előtti csökkenő hullám 261,8%-os Fibonacci hosszabbítási szintjén (1,6536 – E2). Mindazonáltal mivel az RSI készen áll a 70-es szint alá való áttérésre, nem zárható ki a további konszolidáció vagy visszatérés. A rövid távú trend azonban növekvő trend marad, mivel az árfolyam a kék trendvonal és mindkét mozgóátlag felett van.
• Támaszszint: 1,6375 (T1), 1,6260 (T2), 1,6147 (T3).
• Ellenállásszint: 1,6442 (E1), 1,6536 (E2), 1,6736 (E3).

 

Arany

• Az arany kilépett csökkenő tartományából, és most konszolidációs módban mozog, valamint lehetséges növekvő háromszöget formál. Az 1254-es (E1) akadály felfelé történő áttörése jelezné az alakzat befejeződését, és bika jellegű hosszabbításokat indítana el a következő ellenállásszinti tartományok felé. A rövid távú momentum mutatószámok kedveznek a háromszögből felfelé történő kitörésnek, mivel az RSI növekvő útvonalat követ, míg az MACD indító vonala felett van, és készen áll a pozitív jel fogadására.
• Támaszszint: 1227 (T1), 1211 (T2), 1177 (T3).
• Ellenállásszint: 1254 (E1), 1269 (E2), 1290 (E3).

 

Olaj

• A WTI emelkedett, hogy ismét tesztelje a 93,14-es (E1) tartományt. Ezen akadály felfelé történő áttörése, amelyet a csökkenő tartomány felső határának felfelé történő áttörése követ, az első jele lehet annak, hogy a WTI iránya változik. Az ár jelenleg a hosszabb távú csökkenő tartományban van, miközben szeptember 23. óta érvényben marad a mozgóátlagok medve jellegű áttérése.
• Támaszszint: 91,20 (T1), 87,85 (T2), 84,00 (T3).
• Ellenállásszint: 93,14 (E1), 95,36 (E2), 98,81 (E3).

(Forrás: IronFX)