Napi deviza, arany, olaj elemzés (2013.11.27)

Ismét vegyes nap köszöntött ránk. A dollár jelentősen erősödött az árudevizákkal szemben, ám gyengült az EUR, a GBP és a CHF devizákhoz képest. Az USD/JPY pár csupán keveset változott.

IronFX napi elemzés:

 

• Ismét vegyes nap köszöntött ránk. A dollár jelentősen erősödött az árudevizákkal szemben, ám gyengült az EUR, a GBP és a CHF devizákhoz képest. Az USD/JPY pár csupán keveset változott.

 

• Az USA-ban az építési engedélyek felülmúlták a várakozásokat; ez volt a helyzet a Richmond Fed gyártási indexszel is, míg a lakásárak egyenlők voltak vagy felülmúlták a piaci előrejelzéseket. Másrészt a fogyasztói bizalmi index a vártnál kedvezőtlenebb lett, és már a harmadik egymást követő hónapban csökkent ahelyett, hogy a piaci várakozásoknak megfelelően emelkedett volna. De még itt sem volt kedvezőtlen az összes jelzés, mivel a foglalkoztatási feltételek javultak. Mindazonáltal az USA-beli hozamok valamelyest csökkentek, a Fed Alapok rátájával kapcsolatos várakozások tovább csökkentek, és a dollár csökkent.

 

• Az árudevizák gyengesége talán azon vezetőségi RBA hivatalnokok megjegyzéseiből ered, akik aggódnak az ausztrál dollár erőssége miatt. Az RBA elnökhelyettese, Lowe azt mondta, hogy további kiigazításokra számíthatunk a devizát illetően, amivel visszhangozta Stevens elnök közelmúltbeli megjegyzéseit. A CAD a WTI-vel együtt gyengült (amely azután csökkent, miután bejelentették, hogy a készletek már a kilencedik egymás utáni héten emelkedtek ahelyett, hogy a várakozásoknak megfelelően csökkentek volna). Az új-zélandi dollár jelentős csökkenése (az elmúlt 24 órában 0,75%-kal csökkent az amerikai dollárral szemben, ami a G10 devizák legrosszabb teljesítménye volt) talán az áruk árának általános csökkenésének tudható be. Az országgal kapcsolatos egyetlen konkrét hír pozitív hatást gyakorolt a devizára: a kereskedelmimérleg-deficit októberben 168 millió NZD volt (a vártnál kisebb, illetve az 1990-es évek közepe óta bármelyik októbert tekintve a legkisebb), mivel a Kínába irányuló export rekordnagyságú lett. A magyarázat talán az áruk árainak általános csökkenése. Szerintem az új-zélandi kedvező lakásárindex és foglalkoztatási adatok még mindig nyomást gyakorolnak az RBNZ-re a kamatlábak emelését illetően, ezért az új-zélandi dollárnak erősebbnek kellene lennie, mint az ausztrál dollár. Ez vételi lehetőség lehet.

 

• Az európai események Franciaország fogyasztói bizalmi indexével kezdődnek, amely a becslés szerint változatlanul 85. Norvégia szeptemberi munkanélküliségi rátája várhatóan változatlanul 3,5%. Az Egyesült Királyság 3. negyedéves GDP adatának második becslése várhatóan azonos a kezdeti, negyedéves szinten +0,8%-os becsléssel. A nap későbbi részében közzéteszik az USA-beli heti újonnan regisztrált munkanélküliek állományát (november 23.). A tartós fogyasztási cikkek októberi rendelésállományát is közzéteszik. Az előzetes adat várhatóan 2,0%-kal csökkent, ami fordulatot jelent a korrigált szeptemberi +3,8%-hoz képest, de az áruszállítást kivéve a rendelésállomány az előrejelzés szerint ha +0,5% (szeptemberben havi szinten -0,2% volt). A novemberi chicagói beszerzési menedzser index az előrejelzés szerint az októberi 65,9-ről 60,0-ra csökkent. A Michigani Egyetem végleges novemberi fogyasztói hangulatindexe várhatóan 73,1, ami növekedést jelent a kezdeti, 72,0-es becsléshez képest. A tartós fogyasztási cikkek (mag) rendelésállományának emelkedése és a fogyasztói bizalmi index felfelé történő korrigálása támogathatja az amerikai dollárt. A Konferenciatanács konjunktúramutatója az előrejelzés szerint októberben változatlan (szeptemberben 0,7%-kal emelkedett). Végezetül pedig ketten tartanak beszédet szerdán. Az EKB-tól Asmussen, a BoE-től pedig Andrew Gracie szólal fel.

 

A Piac

EUR/USD

• Az EUR/USD tegnap emelkedett, és felfelé áttörte a 1,3578-as korlátot (tegnapi ellenállásszint). A párnak sikerült leküzdenie az előző maximum szintet, és ismét növekedni kezdett. Ha a vételi pozíciókkal rendelkezők folytatják momentumukat, várhatóan tesztelik majd a következő ellenállásszintet (1,3662 – E1). Ezenkívül az 50 periódusú mozgóátlag készen áll a 200 periódusú mozgóátlagon felfelé való áttéréshez. Egy ilyen áttérés fokozná a növekvő trend valószínűségét.

 

• Támaszszint: 1,3578 (T1), 1,3500 (T2), 1,3414 (T3).
• Ellenállásszint: 1,3662 (E1), 1,3731 (E2), 1,3820 (E3).

 

USD/JPY

• Az USD/JPY támaszszintre talált a 101,36-os (T1) szinten, majd emelkedett. Szerintem a bikák ismét tesztelni fogják a 101,90-es (E1) ellenállásszintet. Ezen akadály felfelé való áttörése hosszabbításokat indítana el a 102,40-es (E2) korlát felé, amely egybeesik az október 17. és 25. közötti csökkenő hullám 261,8%-os Fibonacci hosszabbítási szintjével. A napi grafikonon az árfolyam a szimmetrikus háromszög alakzat felső határa felett van, ami jelzi a további előremenetelt.

 

• Támaszszint: 101,36 (T1), 100,43 (T2), 99,55 (T3).
• Ellenállásszint: 101,90 (E1), 102,40 (E2), 103,60 (E3).

 

 GBP/USD

• A GBP/USD pár támaszszintre talált a rövid távú növekvő trendbeli tartomány alsó határán, amely egybeesik az 1,6147-es (T1) támaszszintbeli korláttal, majd emelkedett. Az írás idején a pár az 1,6260-as (E1) plafon felé tart, amely egybeesik az előző csökkenő hullám 161,8%-os Fibonacci hosszabbítási szintjével, ahol az árfolyam várhatóan erős ellenállásszintre talál. A rövid távú trend egyelőre érvényben marad, mivel az árfolyam a tartományon belül van, valamint az 50 periódusú mozgóátlag a 200 periódusú mozgóátlag felett marad.

 

• Támaszszint: 1,6147 (T1), 1,6052 (T2), 1,6000 (T3).
• Ellenállásszint: 1,6260 (E1), 1,6375 (E2), 1,6442 (E3).

 

Arany (GOLD)

• Az arany csökkent, miután ellenállásszintre talált a csökkenő tartomány felső határán és az 1251-es ellenállásszinten (E1).  Amíg a nemesfém a tartományon belül van, a rövid távú irány továbbra is csökkenő trend. A napi grafikonon az ár valamelyest a lehetséges fej-váll csúcsos alakzat nyakvonala felett van, ahol a lefelé történő áttörés nagyobb, medve jellegű következményekkel járna.

 

• Támaszszint: 1227 (T1), 1211 (T2), 1177 (T3).
• Ellenállásszint: 1251 (E1), 1269 (E2), 1290 (E3).

 

Olaj (WTI)

• A WTI csökkent, hogy ismét tesztelje a 93,14-es (T1) padlót. November 5. óta ezen korlát és a 95,36-os (E1) ellenállásszint között van. Az egyik szint áttörése lehet a WTI új trendjének első jele. Az ár jelenleg a hosszabb távú csökkenő tartományban van, miközben szeptember 23. óta érvényben marad a mozgóátlagok medve jellegű áttérése.

 

• Támaszszint: 93,14 (T1), 91,22 (T2), 89,32 (T3).
• Ellenállásszint: 95,36 (E1), 98,81 (E2), 101,00 (E3).

(Forrás: IronFX)