Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.08

Hétfőn Kanada  A hétfői nap gyakran kockázatkerülő nap; talán azért, mert a befektetők „ijesztő” cikkeket olvasnak a hétvégi sajtóban, például azt, hogy az IMF ügyvezető igazgatója, Christine Lagarde elmondása szerint az IMF csökkentheti a globális növekedéssel kapcsolatos előrejelzéseket. Az USA-beli részvények körében csökkenés volt tapasztalható, ahogyan az hétfőn gyakran megesik (a 24 hétfőből idén eddig 11, azaz a hétfői napok 46%-a, illetve a többi nap 39%-a esetében). A kamatlábakban kevés változás történt, a Fed Alapokkal kapcsolatos várakozások csupán 1 bázisponttal emelkedtek a 2017-es tartományban; a dollár általánosságban gyengült, mivel a foglalkoztatási adatok közzététele utáni hangulat gyorsan „elpárolgott”.

IronFX napi elemzés:

  • Tegnap a középpontban a CAD állt. Kezdetben rallyzott, mivel az építési engedélyek száma májusban a várakozásokat felülmúlóan emelkedett, de ezután gyengült, mivel az Ivey index, a PMI-index kanadai változata júniusban 46,9-re csökkent, ellentétben azon várakozásokkal, miszerint visszapattant volna a növekedési tartományba. A Kanadai Nemzeti Bank üzleti kilátásokról készített felmérése újabb lendületet adott a devizának, amikor elhangzott, hogy „sok cég szeretné látni a kereslet figyelemre méltó és tartós növekedésének jeleit.” Az inflációs várakozásokkal kapcsolatos vélemények egyensúlya is csökkent, ami valamelyest enyhítette a BoC-ra a kamatlábemelés miatt nehezedő nyomást. Fontolóra vettem a kanadai dollárral kapcsolatos negatív nézetem megváltoztatását az ország USA gazdaságával fennálló magas bétája miatt, de egyelőre úgy tűnik, hogy a CAD kilátásait – ahogyan a legtöbb más deviza esetében is – a központi bank politikája dönti el, és a központi bank politikája valószínűleg egy időre stabil marad. A BoC 2010 szeptembere óta 1%-os szinten tartotta az éjszaka folyamán érvényes kölcsönzési kamatlábát, és úgy tűnik, hogy nem sieti el annak módosítását.
  • Japán folyó fizetési mérlegének többlete májusban a várakozásokat felülmúlóan emelkedett, mivel a kereskedelmimérleg-deficit a vártnál kisebb volt. Emiatt a JPY pillanatnyilag erősödött, de gyorsan visszatért a bejelentés előtti szintjeire. Japán nem sok előnyre tett szert a JPY gyengüléséből. A New York-i Fed közelmúltbeli írása szerint a jen 30%-kal gyengült a 2011 4. negyedéves csúcsához képest Japán kereskedelmi partnereinek devizáival szemben, de a japán export volumene 0,6%-kal csökkent. A csökkenés nem tulajdonítható a gyenge külső keresletnek, mivel az USA áruexportja több mint 6%-kal emelkedett azonos időszakban. Ez az egyik oka annak, amiért úgy gondolom, hogy Abe politikája bukásra van ítélve, mivel emeli a fogyasztói árakat anélkül, hogy a termelők előnyre tennének szert, és emiatt csökken a gazdaság kereslete.
  • Az európai nap során az egyedüli említésre méltó mutatószám Németország májusi kereskedelmi és folyó fizetési mérlege. Az ország többlete várhatóan valamelyest csökkent.
  • Az Egyesült Királyságban a májusi ipari termelés a becslés szerint előző havi, havi szinten +0,4%-ról +0,3%-ra lassult, miközben az ország gyártási termelése azonos hónapra vonatkozóan az előrejelzések szerint az áprilisival azonos ütemben emelkedett. Ezen mutatószámok nagy valószínűséggel jobb betekintést nyújtanak a 2. negyedév teljesítményéről, és minél kedvezőbbek az adatok, annál erősebb a BoE-re a kamatlábemelés időzítésével kapcsolatban gyakorolt hatás.
  • Az USA-ban csak másodlagos fontosságú gazdasági mutatókat tesznek közzé. A júniusi NFIB kisvállalkozások optimizmusának mutatója az előrejelzés szerint 2007 szeptembere óta elérte legmagasabb szintjét. A májusi JOLTS indexet (Job Opening and Labor Turnover survey, azaz új munkahelyekkel és a munkaerő forgásával kapcsolatos index) is publikálják. Miközben nem feltétlenül befolyásolja a piacot, érdemes megjegyeznünk, hogy munkaerő-piac másik, a foglalkoztatási adatokhoz képest kevésbé ismert oldalának mutatószáma, különösen a múlt heti kedvező foglalkoztatási helyzet kedvező adatai után.
  • A keddi napirend szerint három személy tart beszédet:  A minneapolisi Fed elnöke, Narayana Kocherlakota, a richmondi Fed elnöke, Jeffrey Lacker, az EKB Kormányzótanácsának tagja és a Spanyol Nemzeti Bank kormányzója, Luis Maria Linde.

Az EUR/USD pár visszapattant az 1,3580-as szintről

  • Az EUR/USD pár visszapattant az 1,3580-as (T1) támaszszinti tartományból, megerősítve az előző elemzésekben várt visszapattanást. Azonban az árfolyam mindkét mozgóátlag alatt marad, és ha a medvék elég erősek ahhoz, hogy előnyt kovácsoljanak ebből, várhatóan hamarosan ismét tesztelik majd az 1,3580-as (T1) korlátot. Ezen akadály lefelé történő áttörése jelezheti, hogy a közelmúltbeli előremenetel (amelyet a növekvő támaszszint jelöl) csupán a május 8. és június 5. közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintje volt, és előkészítheti az utat a kulcsfontosságú támaszszint felé (1,3500 – T2). A momentum mutatószámokra való támaszkodás egyelőre nem tűnik ütőképes stratégiának, mivel az MACD felfelé áttért jelző vonalán, de az RSI-nek továbbra is határt szabott az 50-es szint, majd csökkent.
  • Támaszszint: 1,3580 (T1), 1,3500 (T2), 1,3475 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,3690 (E1), 1,3745 (E2), 1,3790 (E3)

 

USD/JPY: Véget ért a visszatérés?

 

  • Az USD/JPY pár csökkent, miután a várakozásoknak megfelelően ellenállásszintre talált a 102,25-ös (E2) szinten. A visszatérés megállt valamelyest a 101,60-as (T1) támaszszinti korlát felett, azon a ponton, ahol a rövid távú kék támaszszint és az előző lila csökkenő trend találkozik. Ezenkívül az 1 órás grafikont tekintve a 14 órás RSI kilépett túlértékesített tartományából, és most felfelé mutat, miközben az MACD – bár negatív tartományban van – felfelé áttért jelző vonalán. A korábban említett jelzések tükrében szerintem a visszatérésnek vége, és a következő hullám várhatóan növekvő lesz. Kitekintve, az USD/JPY pár hosszabb távú útvonala oldalirányú marad, mivel nem azonosítható egyértelmű trend struktúra.
  • Támaszszint: 101,60 (T1), 101,22 (T2), 100,80 (T3)
  • Ellenállásszint: 101,95 (E1), 102,25 (E2), 102,65 (E3)

 

Az EUR/GBP pár visszapattant a 0,7915-ös szintről

 

  • Az EUR/GBP pár emelkedett hétfőn, miután támaszszintre talált a 0,7915-ös (T1) támaszszinten. Figyelembe véve, hogy az MACD indító vonala felett marad és felfelé mutat, nem zárható ki a növekvő hullám folytatódása. Ezenkívül a napi grafikonon bika jellegű „engulfing” gyertya alakzat látható, valamint pozitív divergencia van a napi momentum mutatószámaink és az árfolyam mozgása között. Ez fokozza a növekvő hullám folytatódásának valószínűségét. Mindazonáltal, amíg a pár alacsonyabb maximum szinteket és alacsonyabb minimum szinteket ér el mindkét mozgóátlag és az április 11-én indult kék csökkenő trendvonal alatt, az általános kilátást csökkenőnek, a további előremenetelt pedig megújult eladási lehetőségnek tartom.
  • Támaszszint: 0,7915 (T1), 0,7830 (T2), 0,7760 (T3)
  • Ellenállásszint: 0,7960 (E1), 0,8030 (E2), 0,8080 (E3)

 

Az arany támaszszintre talált valamelyest az 1310-es szint felett

 

  • Az arany hétfőn csökkent, és támaszszintre talált valamelyest az 1310-es (T1) támaszszinti tartomány felett. Bár a nemesfém a kék növekvő trend felett van, aminek hatására az általános technikai kép pozitív, momentum jelzéseinket tekintve egyelőre semleges álláspontra helyezkedem. Az RSI és az MACD a csökkenő ellenállásszintek alatt maradt; az előbbi elérte 50-es szintjét és csökkent. Szerintem csak a trendvonal és az 1305-ös (T2) támaszszint egyértelmű, lefelé történő áttörése változtatja ismét negatívra a rövid távú kilátást.
  • Támaszszint: 1310 (T1), 1305 (T2), 1285 (T3)
  • Ellenállásszint: 1325 (E1), 1330 (E2), 1342 (E3)

 

A WTI közeledik a 103,05-ös támaszszinthez

 

  • A WTI továbbra is csökkent, és úgy tűnik, hogy készen áll a 103,05-ös (T1) támaszszinti korlát tesztelésére. Ezen akadály egyértelmű, lefelé való áttörése további medve jellegű hosszabbításokat indíthat el, talán a következő, 101,85-ös (T2) támaszszint felé. Amíg a WTI alacsonyabb maximum szinteket és alacsonyabb minimum szinteket ér el a csökkenő tartományban, a rövid távú kilátás csökkenő marad. Mindazonáltal figyelembe véve, hogy az RSI ismét támaszszintre talált a 30-as szintjén, továbbra sem zárható ki a növekvő korrekciós hullám a csökkenő tartományon belül. A heti grafikonon medve jellegű „engulfing” gyertya alakzat azonosítható, ami kedvez a rövid távú csökkenő trend folytatódásának.
  • Támaszszint: 103,05 (T1), 101,85 (T2), 100,80 (T3)
  • Ellenállásszint: 104,60 (E1), 106,05 (E2), 107,30 (E3)

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

Scroll To Top