Tőzsde elemzés – Deviza, forex, arany, olaj – 2014.03.21

IronFX napi elemzés:

Az amerikai dollár továbbra is előnyre tett szert a Fed elnöke, Janet Yellen nyilatkozata révén, és a héten 10-ből nyolc G10 devizapárjával szemben erősödött; csupán az ausztrál dollár és az új-zélandi dollár előzte meg. A mai fókuszban három Fed hivatalnok megjegyzése áll. A tegnap közzétett USA-beli adatok hozzájárultak a dollár erősödéséhez. A philadelphiai Fed index márciusban 9,0-re emelkedett (az előző hónapban -6,3 volt). A csütörtökön közzétett foglalkoztatási adatok szerint a heti újonnan regisztrált munkanélküliek állománya (a március 15-én véget ért hétre vonatkozóan) 5 ezerrel, szezonálisan korrigált 320 ezres értékre emelkedett. Az elemzők várakozásai szerint az újonnan regisztrált munkanélküliek állománya 10 ezerrel nőtt volna.

Tegnap az euró kéthetes legalacsonyabb szintjére került. A közös devizára nagyobb nyomás nehezedett, miután az Európai Központi Bank Igazgatótanácsának tagja, Sabine Lautenschlaeger nyilatkozatot tett közzé a kamatlábakról. Állítása szerint a kamatlábak hosszabb ideig alacsony szinten maradnak, vagy akár csökkenni fognak.

Az ausztrál dollár erősödött, miután a Citigroup Inc. gazdasági meglepetés indexe jelezte, hogy a gazdasági jelentések felülmúlják a gazdasági szakértők becsléseit. Ez az index az adatok és az elemzők jelentései közötti eltérést méri.

A nyersolaj árak csökkentek pénteken Ázsiában, mivel az USA-beli készletek már a kilencedik hete emelkedtek. Az arany erősödött azon spekuláció hatására, hogy a Federal Reserve kamatlábakkal kapcsolatos nyilatkozata fellendítené a nemesfém iránti keresletet.

Pénteken az eurozóna márciusi előzetes fogyasztói bizalmi indexe az előrejelzés szerint -12,3-ra emelkedett (februárban -12,7 volt).

Kanadában a viszonteladói értékesítés a becslés szerint januárban havi szinten 0,7%-kal emelkedett, miután decemberben havi szinten 1,8%-kal csökkent, miközben Kanada fogyasztói árindexe az előrejelzések szerint februárban éves szinten +1,0%-ra lassult (januárban éves szinten +1,5% volt).

Pénteken három Fed hivatalnok tart beszédet. A St. Louis-i Fed elnök, James Bullard az „Adósság és a nem teljes pénzügyi piacok: A nominális GDP esete” címmel tart előadást. A dallasi Fed elnöke, Richard Fisher „Előremutató iránymutatás: Új trendek vagy a monetáris politika jövője” címmel tart előadást, miközben a minneapolisi Fed elnök, Narayana Kocherlakota előadásának címe: „A monetáris politika ideiglenes és hosszabb távú kihívásai”.

EUR/USD

Az EUR/USD pár továbbra is csökkent, majd lefelé áttörte az 1,3810-es korlátot és a csökkenő tartomány alsó határát. Az árfolyam elérte az 1,3770-es (T1) támaszszintet a 200 periódusú mozgóátlag közelében. Az ezen támaszszinti tartomány egyértelmű, lefelé való áttörése hosszabbításokat indíthat el a következő akadály (1,3715 – T2) felé. Mindazonáltal az RSI támaszszintre talált a 30-as sávon, majd emelkedett, ezért a növekvő korrekciós hullám várhatóan folytatódik, és talán teszteli az 1,3810-es (E1) ellenállásszintet.
Támaszszint: 1,3770 (T1), 1,3715 (T2), 1,3650 (T3).
Ellenállásszint: 1,3810 (E1), 1,3850 (E2), 1,3893 (E3).

USD/JPY

Az USD/JPY pár szerdán emelkedett, majd felfelé áttörte a 101,85-ös korlátot, és elérte a 102,70 (E1) ellenállásszintet. A 102,70-es (E1) akadály egyértelmű, felfelé való áttörése megcélozhatja a következő szintet (103,40 – E2). Mindazonáltal – mivel a pár nincs egyértelmű trendfázisban – az általános kilátások semlegesek maradnak. A napi grafikonon a napi MACD és a napi RSI is semleges szintjei közelében van, ami megerősíti a devizapár oldalirányú útvonalát.
Támaszszint: 101,85 (T1), 101,25 (T2), 100,75 (T3).
Ellenállásszint: 102,70 (E1), 103,40 (E2), 103,75 (E3).

EUR/GBP

Az EUR/GBP pár csökkent, miután ellenállásszintre talált a 0,8400-es (E1) szinten. Mindazonáltal a csökkenést megállította a 0,8340-es (T1) támaszszint. A momentum mutatószám és az ár mozgása közötti negatív divergencia még mindig érvényben van, ezért nem zárható ki a további csökkenés. A 0,8340-es (T1) szint lefelé történő áttörése megcélozhatja a következő támaszszintet (0,8300 -T2), amely a február 17. és március 18. közötti előremenetel 38,2%-os visszatérési szintje közelében van. Másrészt a 0,8340-es (T1) támaszszint közelében való visszapattanás ismét tesztelheti a 0,8400-es (E1) kulcsfontosságú ellenállásszintet.
Támaszszint: 0,8340 (T1), 0,8300 (T2), 0,8260 (T3).
Ellenállásszint: 0,8400 (E1), 0,8460 (E2), 0,8535 (E3).

Arany

Az arany konszolidációs módon mozgott, és továbbra is támogatta a 200 periódusú mozgóátlag. Amint azt az előző elemzésekben említettem, ezen támaszszinti tartomány lefelé történő áttörése rövid távú visszafordulást jelezhet, és nagyobb, medve jellegű következményekkel járhat. Az RSI emelkedett, miután kilépett túlértékesített tartományából; úgy tűnik, hogy az MACD készen áll felfelé áttérni indító vonalán, ezért a következő hullám várhatóan növekvő lesz, és talán teszteli az 1354-es (E1) ellenállásszintet.
Támaszszint: 1330 (T1), 1310 (T2), 1290 (T3).
Ellenállásszint: 1354 (E1), 1392 (E2), 1415 (E3).

Olaj

A WTI csökkent, miután ellenállásszintre talált a 100,75-ös (E1) szinten. A napközbeni irány egyelőre semleges, mivel továbbra is fennáll a magasabb minimum szint lehetősége, de csupán a 100,75-ös (E1) szint felfelé való áttörése indíthat el további előremenetelt. A csökkenést tekintve a 98,00-as (T1) támaszszint lefelé történő áttörése ismét negatívvá teheti a kilátást. Az RSI és az MACD egyelőre a kék támaszszintje felett maradt.
Támaszszint: 98,00 (T1), 96,50 (T2), 95,00 (T3).
Ellenállásszint: 100,75 (E1), 103,00 (E2), 105,00 (E3).