Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.06.11

IronFX napi elemzés:

Középpontban az Egyesült Királyság… Kedden bejelentették, hogy az Egyesült Királyság gyártási termelése éves szinten a vártnál jobban emelkedett áprilisban, ami által az általános ipari termelés éves szinten 2,8%-ról 3,0%-ra emelkedett, amely 2011 januárja óta a legjobb ráta. Az adatok hozzájárultak ahhoz a tényhez, hogy az Egyesült Királyság gazdasági helyreállása felgyorsult a második negyedévben. Hacsaknem az ipari termelés stagnál vagy visszaesik a második negyedév hátralévő részében, az ipari ágazat négy évet tekintve a legnagyobb mértékben képes hozzájárulni az ország negyedéves GDP-jéhez.

Ma az Egyesült Királyság munkaerő-piaci adatai várhatóan jelzik, hogy a munkanélküliségi ráta a márciusi 6,8%-ról áprilisban 6,7%-ra csökkent, ami arra utal, hogy a munkanélküliség továbbra is gyorsan csökken. A múlt hónapban – bár a ráta 6,9%-ról 6,8%-ra csökkent – a fókuszban a heti átlagkeresetek álltak, amelyek a piaci előrejelzéseknél kevésbé emelkedtek, ami miatt az angol font gyengült. A sajtókonferencián, ahol bejelentették a BoE negyedéves inflációs jelentését, Carney kormányzó megjegyezte, hogy továbbra is jelentős lanyhaság uralkodik a munkaerő-piacon. Ezúttal az átlagkeresetek növekedési rátája várhatóan éves szinten +1,7%-ról +1,2%-ra csökkent áprilisban, ami jócskán alulmarad az éves szinten +1,8%-os inflációs rátán. Ez arra utal, hogy bár a munkanélküliségi rátában csökkenés tapasztalható, a fennmaradó lanyhaság a bérek kerékkötője. A múlt havi reakció alapján az átlagkeresetek növekedési rátájában bekövetkező visszaesés negatív hatást gyakorolhat az angol fontra.
Máshol: A dollár erősödött a legtöbb G10 devizapárjával szemben, mivel az USA kincstárjegyeinek hozamai kedden emelkedtek, ami jelzi, hogy a piac valószínűleg lehetségesnek tartja, hogy a Fed a vártnál hamarabb emeli a kamatlábakat. Eközben a Munkaügyi Minisztérium bejelentette, hogy az USA-ban a betöltetlen állások száma 4,46 millióra emelkedett áprilisban, ami 2007 szeptembere óta a legmagasabb érték. A JOLTS index (Job Opening and Labor Turnover survey, azaz új munkahelyekkel és a munkaerő forgásával kapcsolatos index) a Fed elnöke, Janet Yellen által figyelemmel kísért kilenc mutatószám egyike, és a múlt pénteki foglalkoztatási jelentéssel együtt további javulásra utal a munkaerő-piacon.
A dél-afrikai rand a feltörekvő piacokbeli vesztes devizák között volt, miután a dél-afrikai kormány ismét sikertelen kísérletet tett a platinabányászok sztrájkjának befejezésére. Több mint 70 ezer bányász sztrájkol Dél-Afrikában, a világ legnagyobb platina-kitermelő és második legnagyobb palládium-kitermelő országában. A sztrájk megoldásra vár és fokozódhat, ami jelentősen csökkenti a platinaellátást. A platina és a palládium kedden jelentősen emelkedett. Az SARB kormányzója, Gill Marcus elmondta, hogy a sztrájkok miatt aggályok merültek fel Dél-Afrika 2. negyedéves növekedésével kapcsolatban. Május 27-én az ország közzétette a vártnál kedvezőtlenebb 1. negyedéves GDP adatát. Az elhúzódó platina-szrájk kedvezőtlenül érintette a termelést, és a GDP negyedéves szinten 0,6%-kal csökkent az 1. negyedévben. Fenntartjuk medve jellegű nézetünket a dél-afrikai randdal kapcsolatban, és szerintünk nem megfelelő opció a carry trade ügyletekhez.
Az Egyesült Királyság foglalkoztatási adatai mellett csak az USA-beli MBA jelzálogkölcsön-igénylések adatát publikálják a június 6-án befejeződött hétre vonatkozóan. Szokás szerint nem áll rendelkezésre előrejelzés.
A szerdai napirend szerint öten tartanak beszédet. Az EKB elnöke, Mario Draghi és a német kancellár, Angela Merkel tárgyalásokat folytatnak Berlinben, miközben az EKB Kormányzótanácsának tagja, Ewald Nowotny egy bécsi konferencián beszél; az EKB Igazgatótanácsának tagja, Yves Mersch a Global ABS konferencián szólal fel. A BoE Monetáris Politikai Bizottságának tagja, Ben Broadbent a „Treasury Select Committee” (kincstári bizottság) előtt jelenik meg a Bank of England monetáris politikai helyettes kormányzójává való kinevezése ügyében.

Az EUR/USD pár készen áll az 1,3500-ös tartomány tesztelésére

Az EUR/USD pár csökkenése kedden folytatódott, és sikeresen lefelé áttörte az 1,3587-es (E1) ellenállásszinti korlátot. Ez megerősít, hogy a csütörtöki előremenetel csupán a május 8. és június 5. közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintje volt. Az írás idején a pár az 1,3500-ös (T1) támaszszinti korlát felé tart. A következő támaszszint a februári minimum szint (1,3475 – T2). Ezen szint egyértelmű, lefelé történő áttörése előkészítheti az utat az 1,3400-es (T3) tartomány felé. Az RSI csökkenő útvonala folytatódik, miközben az MACD jelző és zérus vonala alatt marad, megerősítve a közelmúltbeli negatív momentumot.
Támaszszint: 1,3500 (T1), 1,3475 (T2), 1,3400 (T3).
Ellenállásszint: 1,3587 (E1), 1,3685 (E2), 1,3745 (E3).

Az EUR/JPY pár a 138,00-as tartomány felé tart

Az EUR/JPY pár tegnap jelentősen esett, és lefelé áttörte a 138,65-ös korlátot. Egy ilyen jellegű csökkenés várhatóan hosszabbításokat indít el a 138,00-as (T1) támaszszinti akadályig. A 138,00-as (T1) szint lefelé történő áttörése megcélozhatja a következő, 137,55-ös (T2) támaszszintet, amely a 200 napos mozgóátlag közelében van. Az MACD indító és zérus vonala alatt van, lefelé mutat, ami megerősít az árfolyam mozgásának közelmúltbeli medve jellegű momentumát.
Támaszszint: 138,00 (T1), 137,55 (T2), 136,20 (T3).
Ellenállásszint: 138,65 (E1), 139,35 (E2), 140,00 (E3).

A GBP/USD pár a csökkenő trendbeli tartományon belül marad

A GBP/USD pár csökkent, miután ellenállásszintre talált a kék csökkenő tartomány felső határa közelében. A pár lefelé áttörte az 1,6785-ös korlátot, és várhatóan folytatódik csökkenése, majd teszteli az 1,6700-es (T1) támaszszinti akadályt. Az 1,6700-es (T1) tartomány egyértelmű, lefelé történő áttörése további medve jellegű hosszabbításokat válthat ki, és megcélozza a következő támaszszintet (1,6600 – T2). Az MACD lefelé áttért jelző és zérus vonalán, ami jelzi az árfolyam mozgásának negatív momentumát.
Támaszszint: 1,6700 (T1), 1,6600 (T2), 1,6550 (T3).

Ellenállásszint: 1,6785 (E1), 1,6845 (E2), 1,6900 (E3).

Az arany emelkedése folytatódik

Az arany emelkedése folytatódott, és átlépte az 50 periódusú mozgóátlagot. Figyelembe véve, hogy az MACD a jelző és zérus vonal felett marad, és az RSI növekvő útvonala folytatódik, a nemesfém várhatóan teszteli az 1268-as (E1) ellenállásszinti tartományt. Mindazonáltal, mivel továbbra is fennáll az alacsonyabb maximum szint valószínűsége, a közelmúltbeli előremenetelt egyelőre korrekciós fázisnak tartanám.
Támaszszint: 1240 (T1), 1218 (T2), 1200 (T3).
Ellenállásszint: 1268 (E1), 1280 (E2), 1305 (E3).

A WTI ellenállásszintre talált a 105,00-ös szinten

A WTI erős ellenállásszintre talált a 105,00-ös pszichológiai korláton, majd csökkent, és támaszszintre talált a 104,10-es (T1) szinten. Az RSI kilépett túlvásárolt tartományából és csökkent, miközben az MACD a csúcsra kerülés jeleit mutatja, és készen állni látszik jelző vonalán lefelé való áttérésre a közeljövőben. Ennek eredményeképpen nem zárható ki a visszatérés folytatódása vagy bizonyos mértékű konszolidáció. Az általános rövid távú kép azonban növekvő, és a 105,00-ös (E1) szint egyértelmű, felfelé való áttörése előkészítheti az utat a 108,00-as (E2) tartomány felé.
Támaszszint: 104,10 (T1), 103,65 (T2), 102,30 (T3).
Ellenállásszint: 105,00 (E1), 108,00 (E2), 110,00 (E3).