Tőzsde elemzés – Deviza, forex, arany, olaj – 2014.03.24

A dollár múlt héten erősödött a fejlett országok főbb devizáinak legtöbbjéhez képest.
A jen ma gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest a japán helyettes kormányzó, Kikuo Iwata beszéde előtt. Beszédében arra figyelmeztetett, hogy ha az infláció hosszú ideig 1% alatt marad, fokozódik a defláció kockázata.

IronFX napi elemzés:

 

• A dollár múlt héten erősödött a fejlett országok főbb devizáinak legtöbbjéhez képest.
• A jen ma gyengült az euróhoz és a dollárhoz képest a japán helyettes kormányzó, Kikuo Iwata beszéde előtt. Beszédében arra figyelmeztetett, hogy ha az infláció hosszú ideig 1% alatt marad, fokozódik a defláció kockázata.
• Kína márciusi előzetes beszerzési-gyártási menedzser indexe a HSBC és a Markit Economics szerint a februári 48,5-ről 48,1-re csökkent, és alulmaradt a piaci várakozásokon (48,7). Az 50 alatti adatok csökkenést jelentenek.
• Az ázsiai délelőtt során Ausztrália devizája gyengült 16 fő devizapárjának legtöbbjével szemben, miután közzétették Kína gyártási adatait. Azonban visszaszerezte veszteségeit és még többet erősödött a következő órákban.
• Az arany ára tovább csökkent hétfőn Ázsiában, miután közzétették Kína HSBC gyors beszerzési menedzser indexét. A Brent és a West Texas Intermediate olaj ára csökkent, miután Kína termelési adatai már harmadik hónapja csökkenést jeleznek.
• Az európai nap során több márciusi PMI-index lát napvilágot. Franciaország, Németország és az eurozóna közzéteszi előzetes adatait a gyártási és a szolgáltatási szektorra vonatkozóan. Franciaország gyártási PMI-indexe az előrejelzés szerint valamelyest csökken, miközben a szolgáltatási szektor PMI-indexe várhatóan emelkedik. Németország mindkét PMI-indexe csökken a becslés szerint. Az eurozóna márciusi előzetes gyártási PMI-indexe várhatóan csökken, miközben az előzetes szolgáltatási szektor index várhatóan változatlan.
• Az USA-ban a márciusi előzetes Markit gyártási PMI-index a becslés szerint előző havi 57,1-ről 56,5-re csökken, miközben a chicagói Fed nemzeti aktivitási indexe az előrejelzések szerint a januári -0,39-ről februárban 0,10-re emelkedett.
• Hétfőn három személy tart beszédet. A Federal Reserve kormányzója, Jeremy Stein üdvözlő beszédet tart a Fed konferenciáján, miközben az EKB Kormányzótanácsának tagja, Erkki Liikanen egy sajtó-összefoglalón szólal fel. A Kanadai Nemzeti Bank helyettes kormányzója, Tim Lane is beszédet tart.

 

EUR/USD

• Az EUR/USD pár valamelyest emelkedett, miután támaszszintre talált az 1,3770-es (T1) sávon, amely közel van a 200 periódusú mozgóátlaghoz és a február 3. és március 13. közötti rövid távú növekvő trend 38,2%-os visszatérési szintjéhez. Az ezen támaszszinti tartomány egyértelmű, lefelé történő áttörése hosszabbításokat indíthat el a következő akadály (1,3715 – T2) felé, az előző növekvő trend 50%-os visszatérési szintje közelében. Mindazonáltal az RSI továbbra is emelkedett, miután támaszszintre talált 30-as korlátján, miközben az MACD – bár medve jellegű tartományban van – úgy tűnik, hogy készen áll a jelző vonalán felfelé való áttérésre. Ennek eredményeképpen nem zárható ki a további növekvő korrekció bizonyos mértékű konszolidációja.
• Támaszszint: 1,3770 (T1), 1,3715 (T2), 1,3650 (T3).
• Ellenállásszint: 1,3810 (E1), 1,3850 (E2), 1,3893 (E3).

 

EUR/JPY

• Úgy tűnik, hogy az EUR/JPY pár oldalirányú útvonalat követ a 141,00-es (T1) támaszszint és a 142,00-es (E1) ellenállásszint között. A párt továbbra is jól támogatja a 200 periódusú mozgóátlag; a 142,00-es ellenállásszint felfelé történő áttörése megerősítené a visszapattanást, és hosszabbításokat indíthat el a következő akadály felé (143,20 – E2). A csökkenést tekintve a 200 periódusú mozgóátlag és a 141,00 (T1) támaszszint lefelé történő áttörése előkészítheti az utat a 139,15-ös (T2) sáv felé.
• Támaszszint: 141,00 (T1), 139,15 (T2), 137,55 (T3).
• Ellenállásszint: 142,00 (E1), 143,20 (E2), 143,80 (E3).

 

GBP/USD

• Az GBP/USD pár lefelé áttörte az 1,6520-as korlátot, majd elérte a csökkenő tartomány alsó határát és az 1,6465-ös támaszszintet (T1). Amíg az árfolyam a csökkenő tartományban és mindkét mozgóátlag alatt van, a rövid távú kilátást negatívnak tartom. Mivel azonban az RSI támaszszintre talált 30-as szintjén – miközben a párt továbbra is támogatja a tartomány alsó határa -, nem zárható ki a növekvő korrekciós hullám a tartományon belül.
• Támaszszint: 1,6465 (T1), 1,6380 (T2), 1,6260 (T3).
• Ellenállásszint: 1,6520 (E1), 1,6600 (E2), 1,6700 (E3).

 

Arany

• Az arany emelkedett, de miután ellenállásszintre talált az 1342 (R1) szinten, csökkent, majd ismét elérte a 200 periódusú mozgóátlagot. A mozgóátlag lefelé történő áttörése a hibás kilengés befejeződését jelezheti, és meghosszabbíthatja a csökkenést a következő, 1310-es (T2) támaszszint felé, ahol az egyértelmű, lefelé történő áttörés előkészítheti az utat az 1290-es (T3) korlát felé, amely egybeesik a december 20. és március 14. közötti előremenetel 50%-os visszatérési szintjével. A napi grafikonon az MACD indító vonala alá csökkent, majd csökkent, ami kedvez a további csökkenésnek.
• Támaszszint: 1325 (T1), 1310 (T2), 1290 (T3).
• Ellenállásszint: 1342 (E1), 1354 (E2), 1392 (E3).

 

Olaj

• A WTI csökkent, miután ellenállásszintre talált a 100,00-as (E1) kulcsfontosságú akadályon.  Ezen akadály egyértelmű, felfelé való áttörése tesztelheti a következő ellenállásszintet (101,00 – E2). Az RSI kék támaszszintje felett marad, miközben az MACD még mindig indító és zérus vonala felett van. Amíg az ár magasabb maximum szinteket és magasabb minimum szinteket ér el a lila növekvő trendbeli tartományban, a kép pozitív marad.
• Támaszszint: 98,30 (T1), 97,30 (T2), 96,50 (T3).
• Ellenállásszint: 100,00 (E1), 101,00 (E2), 103,00 (E3).