ingyenes webstatisztika

Technikai elemzés: Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj – 2014.10.24

A világ néhány percig pozitívabbnak tűnt A piacok kérdése mostanában az, hogy tragédia vagy katasztrófa elébe nézünk-e

 

A világ néhány percig pozitívabbnak tűnt A piacok kérdése mostanában az, hogy tragédia vagy katasztrófa elébe nézünk-e. Az utóbbi néhány napban azonban minden kissé pozitívabbnak tűnt. A szerdán közzétett USA-beli fogyasztói árindex például valamelyest magasabb lett a vártnál, ami biztosította a piacokat afelől, hogy az USA nem süllyed deflációba. Ezután tegnap az eurozóna PMI-indexei általánosságban a vártnál magasabbak lettek; a német gyártási PMI-index visszatért a növekedési tartományba, és még Franciaország is bizonyos mértékű javulást mutatott. A hírek fellendítették a piaci hozzáállást. A részvények árfolyama Európában és a világ majdnem minden táján emelkedett (természetesen néhány kivétellel). Az iparcikkek (még az olaj is) jelentősen rallyztak (az olajról nemsokára bővebben írok). Figyelemre méltó volt azonban, hogy az AUD és az NZD, amely rendszerint érzékenyek a növekedéssel kapcsolatos várakozásokra, nem erősödött. Az új-zélandi dollárra lefelé ható nyomást gyakorolhatott azon bejelentés, miszerint szeptemberben rekordnagyságú kereskedelmimérleg-deficit volt.

A JPY volt tegnap a leggyengébb G10 deviza, miután a Pénzügyminisztérium 3 hónapos futamidejű kincstárjegyeket értékesített -0,0037%-os átlagos hozam mellett, ami az első alkalom, hogy a kormány aukciója Japánban negatív hozamot eredményezett. Ez a BoJ jelentős könnyítési programjának eredménye, amely hiányt idézett elő a kötvénypiacon. A negatív ráták a japán jent vonzó finanszírozási devizává tették, miközben befektetéshez így nem lett az. A deviza azonban kissé helyreállt az ázsiai kereskedés során, azon hír hatására, hogy egy New York-i orvos ebola-tesztje pozitív lett, ami a halálos betegség első megerősített esete a városban. A hírek hatására a részvények árfolyamai visszaestek maximum szintjükről, és ez felélénkítette a biztonsági befektetési eszközök iránti keresletet. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy a félelem tovább fokozódik-e vagy csillapodik, amikor az USA-beli kereskedés kezdetét veszi és több hír áll majd rendelkezésre. Szerintem a piacok információ hiányában reagálnak, és amint fény derül a helyzetre, a hangulat javulni fog.

Az olaj ára megugrott azon hír hatására, hogy Szaúd-Arábia által eladott mennyiség szeptemberben csökkent, de az azt követő kereskedés során az ár kezdett visszaesni. A kérdés az, hogy a Királyság azért limitálja-e a piacra vitt mennyiséget, hogy a keresletet és a kínálatot jobban egyensúlyba hozza, vagy egyszerűen csak képtelen annyi olajat eladni, mint amennyit akart? Vagy egyszerűen visszatart bizonyos mennyiségű olajat saját hazai igényeinek kielégítésére? Szerintem mindenesetre a kínálat 328 ezres csökkenése alig elég az árak támogatásához – amint tegnap említettem, Líbia OPEC képviselője 500 ezer b/d csökkentést kíván a kínálatban, és maga az OPEC becslése szerint ez 2 millió b/d lenne. Szerintem ez az ingadozás jó lehetőséget kínál azoknak, akik az olaj csökkenő trendjét kívánják meglovagolni.

Mai mutatószámok: Az európai nap során a novemberi német GfK fogyasztói bizalmi indexet teszik közzé.

Az Egyesült Királyságban a 3. negyedéves GDP első becslése várhatóan lassuló ütemet jelez a 2. negyedéves adathoz képest. A lassulás konzisztens az ország közelmúltbeli kedvezőtlen adataival, és továbbra is lefelé ható nyomást gyakorolhat a kamatlábakkal kapcsolatos várakozásokra. A GBP/USD pár képtelen volt lefelé áttörni az 1,6000-es pszichológiai tartományt a csütörtöki európai nap során, a csalódást keltő viszonteladói értékesítési adatok ellenére. Ha a növekedés lassulására vonatkozó előrejelzés beválik, akkor a pár áttörheti azt a szintet.

Az USA-ban közzéteszik az új lakások értékesítése adatot szeptemberre vonatkozóan. Eddig az adatok szerint a lakáspiac szeptemberben helyreállt, miután nyáron stagnált. A piaci előrejelzéssel ellentétben a meglévő lakások értékesítése, az építési engedélyek száma és az új lakásépítés adata emelkedett szeptemberben, ami jelzi, hogy az ingatlanpiac fokozatosan ismét sínre kerül. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az új lakások értékesítése a helyreállás útvonalán halad-e; a piaci előrejelzés szerint csökken az értékesítés üteme.

Az EKB Igazgatótanácsának tagja, Peter Praet tart beszédet.

 

image001 (2)

Az EUR/USD pár támaszszintre talált valamelyest az 1,2600-as szint felett

Az EUR/USD pár valamelyest emelkedett, miután támaszszintre talált marginálisan az 1,2600-as (S1) támaszszint felett. Amíg azonban a pár az 1,2700-es (R1) korlát és a fekete rövid távú növekvő tartomány alsó határa alatt marad, úgy vélem, hogy az EUR/USD pár az előző csökkenő trendet folytatja, és az 1,2500 (S2) szintről való helyreállás valószínűleg befejeződött a 200 periódusú mozgóátlag és a május 8. és október 3. közötti csökkenő trend 23,6%-os visszatérési szintje közelében. Az 1,2600-as (S1) akadály egyértelmű és határozott, lefelé való áttörése valószínűleg megerősíti a helyzetet, és utat nyithat az 1,2500-as (S2) pszichológiai korlát újabb teszteléséhez, amely egyúttal a 2012. július és 2014. május közötti fő előremenetel 76,4%-os visszatérési szintje.

• Támaszszint: 1,2600 (S1), 1,2500 (S2), 1,2465 (S3).

• Ellenállásszint: 1,2700 (R1), 1,2840 (R2), 1,2900 (R3).

 

Az USD/JPY pár megerősítette a magasabb maximum szintet

Az USD/JPY pár csütörtökön jelentősen emelkedett, és felfelé áttörte a 107,40-es (S1) (támaszszintté vált) ellenállásszinti korlátot. Rövid ideig a 108,00-s szint felett zajlott a kereskedés. A 107,40-es (S1) szint felfelé való áttörése következő magasabb maximum szintet jelzett, és a rövid távú kilátást szerintem pozitívvá tette. A tegnapi 108,35-ös (R1) maximum szint felfelé való áttörése valószínűleg mozgást indít el a következő, 109,25-ös (R2) ellenállásszintig. Mindazonáltal figyelembe véve, hogy az RSI lefelé áttért 70-es szintjén és most lefelé mutat, számítanék arra, hogy visszatérésre kerül sor, mielőtt a vevők ismét átveszik az irányítást. Egy ilyen visszatérés tesztelheti a 107,40-es (S1) szintet – ezúttal támaszszintként. A napi grafikonon a 14 napos RSI 50-es szintje fölé emelkedett, miközben az MACD a legalsó szintre ért és pozitívvá vált, és a közeljövőben indító vonala fölé kerülhet. Ezen momentum jelzések fokozzák annak valószínűségét, hogy a 110,00-s tartományból való visszatérés befejeződött a 105,20-as szint közelében és további növekvő mozgás várható.

• Támaszszint: 107,40 (S1), 106,25 (S2), 105,75 (S3).

• Ellenállásszint: 108,35 (R1), 109,25 (R2), 110,00 (R3).

 

Az AUD/USD pár még mindig a tartományon belül van

Az AUD/USD pár tegnap csökkent, de továbbra is a tartományon belül mozgott. Az árfolyam az oldalirányú tartományban, a 0,8640-es (S2) támaszszinti akadály és a 0,8900-as (R2) ellenállásszint között marad. A pár trend nélküli módját a rövid távú mutatószámaink is alátámasztják. Az MACD zérus vonala közelében marad, miközben az RSI 50-es szintje közelében van. A napi grafikonon – bár az árfolyam az 50 és a 200 napos mozgóátlag alatt marad – a 14 napos RSI emelkedett és közel van az 50-es szinthez, miközben az MACD indító vonala felett van és felfelé mutat. Ezen momentum jelzések további okot szolgáltatnak ahhoz, hogy semleges maradjak, és megvárjam, amíg a pár kilép oldalirányú útvonaláról.

• Támaszszint: 0,8700 (S1), 0,8640 (S2), 0,8565 (S3).

• Ellenállásszint: 0,8830 (R1), 0,8900 (R2), 0,9000 (R3).

 

Az arany lefelé áttörte az 1235-ös szintet

Az arany csütörtökön lefelé áttörte az 1235-ös korlátot, ami jelzi a következő alacsonyabb minimum szintet a 4 órás grafikonon. Szerintem ezen esés csökkenőre változtatja a fém rövid távú irányát. Az eladók most elsőként várhatóan az 1222-es támaszszinti akadályt tesztelik. Ezen szint lefelé való áttörése valószínűleg hosszabbításokat vált ki az 1205-ös (S2) szint felé, amely az október 8-ai minimum szint. Az RSI 50-es szintje alá került és most a túlértékesített tartomány felé közeledik, miközben az MACD zérus és jelző vonala alatt van. Ezen momentum mutatószámok megerősítik a tegnapi gyorsuló negatív momentumot, és fokozzák a további csökkenések valószínűségét.

• Támaszszint: 1222 (S1), 1205 (S2), 1183 (S3).

• Ellenállásszint: 1235 (R1), 1255 (R2), 1260 (R3).

 

A WTI visszapattant a 80,00-s szintről

A WTI csütörtökön visszapattant a 80,00-s (S1) pszichológiai korlátról, de a 83,50-es (R1) ellenállásszint alatt maradt. Továbbra is úgy vélem, hogy amíg az ár struktúrája a napi grafikonon csökkenő trendre utal, a csökkenő útvonal érvényben marad. Mindazonáltal, mielőtt biztosabb lennék a csökkenő mozgást illetően, szeretném látni a 79,40-es (S2) szint egyértelmű, lefelé történő áttörését. Ezenkívül a 14 napos RSI kilépett túlértékesített tartományából és emelkedett, miközben a napi MACD elérte legmagasabb szintjét és úgy tűnik, hogy hamarosan bármikor hajlandó lefelé áttérni indító vonalán. A 80,00-s (S1) pszichológiai szintről való visszapattanás ezen momentum jelzésekkel együtt elég okot szolgáltat arra, hogy egyelőre a partvonalra menjek.

• Támaszszint: 80,00 (S1), 79,40 (S2), 79,00 (S3).

• Ellenállásszint: 83,50 (R1), 85,00 (R2), 86,30 (R3).

(IronFX, StockPortal)

640x40_feher
Scroll To Top