ingyenes webstatisztika

Napi deviza, arany, olaj elemzés (2013.12.10)

Az USD csökkent annak ellenére, hogy a Fed hivatalnokai szerint közeledik a fokozatos csökkentés.

 
IronFX_Dec_Bonus_728x90_HU
 

IronFX napi elemzés:

 

Összefoglaló:

 

Az USD csökkent annak ellenére, hogy a Fed hivatalnokai szerint közeledik a „fokozatos csökkentés”
  • A St. Louis-i Fed elnöke, Bullard szerint „kis mértékű fokozatos csökkentésre” kerülhet sor a jövő heti értekezleten
  • A dallasi Fed elnöke, Fisher szerint a Fed-nek a lehető leghamarabb meg kell kezdenie a kötvényvásárlás fokozatos csökkentését
  • A richmondi Fed elnöke, Lacker szerint a fokozatos csökkentésről a jövő heti megbeszélésen tárgyalnak
Mindazonáltal az USD gyengült a NOK, a CHF, az EUR és a GBP devizákkal szemben; csak a svéd koronával és a japán jennel szemben erősödött
A GBP teljesített a legjobban az éjszaka folyamán, annak ellenére, hogy enyhítés-pártibb megjegyzések hangzottak el Carney elnöktől; a RICS lakásárindex 11 év során a legmagasabb szintre emelkedett, de alulmaradt a becsléseken
  • Az angol fontot a jó fundamentális mutatók és a stabil technikai mutatók is támogatják; a rally folytatódhat
Ma:  Franciaország és Olaszország ipari termelési adatai támogathatják az eurót; az Egyesült Királyság ipari termelése és kereskedelmi adatai fellendíthetik az angol fontot. Ma nem tesznek közzé főbb USA-beli mutatószámot.
Draghi rendszerint enyhítés-párti beszédet tart, ami negatívan hathat az euróra; az EU pénzügyminiszterei tárgyalást folytatnak a központi banki hatóságról

 

Részletes elemzés:

 

  • Teljes mértékben számítanak a fokozatos csökkentésre:  A dollár általánosságban csökkent G10 devizapárjaival szemben kedd reggel Európában, annak ellenére, hogy két Fed hivatalnok megjegyzései szerint útban van a fokozatos csökkentés. A St. Louis-i Federal Reserve Bank elnöke, James Bullard szerint a jövő heti értekezleten kis mértékű fokozatos csökkentésre kerülhet sor, míg a dallasi Fed elnöke, Richard Fisher szerint a központi banknak a „lehető leghamarabb” meg kell kezdenie kötvényvásárlási programjának fokozatos csökkentését. A richmondi Fed elnöke, Jeffrey Lacker több megjegyzésében elmondta, hogy az ügyet a jövő heti értekezleten tárgyalják meg, de nem jelezte, milyen mélyreható tárgyalást fognak folytatni. Mindazonáltal a hosszú lejáratú Fed Alap futures változatlan volt, a 10 éves futamidejű kötvények hozama 1 bázisponttal csökkent, ami nem jelez változást a piaci szemléletben. A tegnapi mozgás megerősíti a piac által a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány pénteki közzététele után küldött üzenetet: a fokozatos csökkentést már nem tartják olyan fontosnak, és nem lesz akkora hatása, amikor végre kezdetét veszi. Különösen figyelemre méltó volt az, hogy az amerikai dollár gyengült a feltörekvő piacok legtöbb devizájával és a G10 devizákkal szemben az éjszaka folyamán, ami jelzi, hogy azok a devizák is bizonyos mértékben alkalmazkodhattak az elkerülhetetlen fokozatos csökkentés tényéhez.

 

  • Az USD erősödött a svéd koronával és a japán jennel szemben, ám gyengült a norvég koronához, a svájci frankhoz és az euróhoz képest. Az angol font teljesített a legjobban a devizák közül az elmúlt 24 órában, aminek okai valamelyest nem egyértelműek. Ellenkezőleg: a Bank of England elnöke, Carney megismételte szokásos megjegyzéseit, figyelmeztetve a korai megszorítás veszélyeire, mondván, hogy „ha a kínálat reagál a helyreálló keresletre, akkor a munkanélküliség lassabban csökken, mint egyébként, és később jön el az idő, amikor újraértékeljük monetáris politikai álláspontunkat”. Az éjszaka folyamán arról is bejelentés érkezett, hogy a Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) lakásárindexe novemberben 57%-ról 58%-ra emelkedett, amely a legmagasabb szint 2002 júniusa óta, de ez a 60%-os piaci becslés alatt volt, és azt két órával az angol font szárnyalása előtt tették közzé. Az angol font jó teljesítményének alapjai a szilárd fundamentális mutatók, és mivel a technikai kép is bika jellegű, szerintünk az angol font a közeljövőben tovább emelkedik.

 

  • Több európai ország közzéteszi októberi ipari termelési adatait. Franciaország ipari termelése várhatóan mérsékelten emelkedik (októberben havi szinten 0,1%), ami fordulatot jelent a szeptemberi, havi szinten -0,5%-hoz képest; Olaszországé várhatóan havi szinten 0,2%-kal emelkedett, amely azonos a szeptemberi ütemmel. A kombináció enyhén támogathatja az eurót. Svédországé az előrejelzés szerint havi szinten +0,9%-kal emelkedik; az előző hónapban változatlan volt. Az Egyesült Királyság ipari termelése az előrejelzés szerint havi szinten +0,4%-kal emelkedett. Ez lassulást jelentene a szeptemberi havi szinten +0,9%-hoz képest, de mindazonáltal jelzi, hogy a kibocsátás tovább emelkedik. Az Egyesült Királyság kereskedelmimérleg-deficitje az előrejelzés szerint a szeptemberi 3,3 milliárd GBP-ről 2,8 milliárd GBP-re csökkent. A növekvő termelés és a csökkenő kereskedelmimérleg-deficit fellendítheti az angol fontot. Az USA-ban a piaci várakozások szerint a nagykereskedelmi készletek havi szinten 0,3%-kal emelkedtek októberben, ami lassulást jelent a szeptemberi havi szinten +0,4%-hoz képest. A mai nap beszédet tartanak: Az EKB elnöke, Mario Draghi egy konferencián szólal fel; rendszerint enyhítés-párti, ezért megjegyzései negatív hatást gyakorolhatnak az euróra. Végezetül pedig az EU pénzügyminiszterei értekezletet tartanak, hogy megpróbálják megoldani az euróövezet bankcsőd-hatóságával kapcsolatos patthelyzetet. Az előrejutás pozitív hatást gyakorol az euróra, míg kudarc esetén valószínűleg a várakozásnak megfelelően alakul [S1] az árfolyam.

A Piac

EUR/USD

EURUSD_10Dec2013

  • Az EUR/USD pár emelkedett, és áttörte a növekvő tartomány felső határát és az 1,3731-es akadályt. A bikák várhatóan meghosszabbítják mozgásukat, és megcélozzák az októberi legmagasabb szintet (1,3821 – E1).  Az RSI – bár túlvásárolt tartományban van – most felfelé mutat, és csak a 70-es szinten lefelé történő áttérés adhat okot az árfolyam visszatérésére. Az ADX felfelé áttért 25-ös szintjén, a +DI a –DI felett van, ami megerősíti a jelenlegi előremenetel erősségét.
  • Támaszszint: 1,3731 (T1), 1,3675 (T2), 1,3600 (T3).
  • Ellenállásszint: 1,3821 (E1), 1,3935 (E2), 1,4200 (E3).

EUR/JPY

EURJPY_10Dec2013

  • Az EUR/JPY pár jelentősen emelkedett, miután áttörte a 139,67-es szintet, amely egybeesik a növekvő trend előtti csökkenő hullám 200%-os hosszabbítási szintjével. A pár jelenleg valamelyest a medve jellegű hullám 261,8%-os Fibonacci hosszabbítási szintje alatt marad. Az egyértelmű felfelé történő áttörés az árfolyamot az utoljára 2008 szeptemberében tapasztalt tartományba juttatja. A pár növekvő trendben marad, amint azt a megerősítette a kék trendvonal és az a tény, hogy az 50 periódusú mozgóátlag a 200 periódusú mozgóátlag felett marad, ami támogatja az árfolyam mozgását.
  • Támaszszint: 139,67 (T1), 138,00 (T2), 137,100 (T3).
  • Ellenállásszint: 142,26 (E1), 148,93 (E2), 156,77 (E3).

GBP/USD

GBPUSD_10Dec2013

  • A GBP/USD pár visszapattant az 1,6325-ös (T2) támaszszintbeli korlátról és az 50 periódusú mozgóátlagról, majd rallyzott, és áttörte az előző legmagasabb szintet (1,6442). Az első ellenállásszint most 1,6575 (E1). Az ADX visszapattant 25-ös szintjéről, és emelkedett; a +DI felfelé áttért a –DI-n, míg az MACD felfelé áttért indító vonalán. Az 50 periódusú mozgóátlag a 200 periódusú mozgóátlag felett van, és teljessé teszi a bika jellegű képet a GBP/USD pár esetén, mivel folyamatosan megbízható támaszszintet nyújt.
  • Támaszszint: 1,6442 (T1), 1,6325 (T2), 1,6260 (T3).
  • Ellenállásszint: 1,6575 (E1), 1,6885 (E2), 1,6736 (E3).

Arany

XAUUSD_10Dec 2013

  • Az arany tegnap emelkedett, megerősítve a mindkét momentum mutatószám és az ár mozgása közötti pozitív divergenciát. Feltételezhetően további előmenetelre kerül sor az 1254-es (E1) ellenállásszinti korlát áttörése után. Egyelőre semleges álláspontra helyezkedem addig, amíg egyértelmű jelzés nem érkezik az ár mozgásának következő irányával kapcsolatban. A napi grafikonon azonban a hosszabb távú csökkenő trend érvényben marad.
  • Támaszszint: 1210 (T1), 1180 (T2), 1156 (T3).
  • Ellenállásszint: 1254 (E1), 1290 (E2), 1313 (E3).

Olaj

CLF4_10Dec2013

  • A WTI ismét oldalirányban mozgott, és a 95,36-os (T1) támaszszint és a 98,81-es (E1) ellenállásszint között maradt. Ha a bikák elég erősek ahhoz, hogy átlépjék a 98,81-es (E1) ellenállásszinti korlátot, várhatóan megcélozzák a következő akadályt (101,10 – E2). Az 50 periódusú mozgóátlag elérte a 200 periódusú mozgóátlagot, ezért egy bika jellegű áttérés fokozná az új növekvő trend kialakulásának valószínűségét.
  • Támaszszint: 95,36 (T1), 92,00 (T2), 90,10 (T3).
  • Ellenállásszint: 98,81 (E1), 101,10 (E2), 103,15 (E3).

(Forrás: IronFX)

640x40_feher
Scroll To Top