ingyenes webstatisztika
Home / _Címlap / Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.23

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.23

A szavak nem kerülnek semmibe; A cselekvés ára viszont kolosszális; Marat Sade-jából idézett sor nagyszerűen összefoglalja Európa Oroszországgal szembeni pozícióját. Számos európai vezetőtől hallunk kemény szavakat, Oroszországgal szembeni szankciókat, büntetést sürgetve a Malaysia Airlines gépének lelövésével kapcsolatos valószínűsíthető érintettségét követően, azonban mindenki megtorpant amikor valódi cselekvésre kellett volna sor kerüljön

IronFX napi elemzés:

 

  • A szavak nem kerülnek semmibe; A cselekvés ára viszont kolosszális; Marat Sade-jából idézett sor nagyszerűen összefoglalja Európa Oroszországgal szembeni pozícióját. Számos európai vezetőtől hallunk kemény szavakat, Oroszországgal szembeni szankciókat, büntetést sürgetve a Malaysia Airlines gépének lelövésével kapcsolatos valószínűsíthető érintettségét követően, azonban mindenki megtorpant amikor valódi cselekvésre kellett volna sor kerüljön. Az EU kibővítette azok listáját, akik számla befagyasztással és utazási korlátozásokkal kell, hogy szembenézzenek, azonban további szigorúbb korlátozásokat csak arra az esetre helyezett kilátásba, amennyiben Oroszország nem hajlandó együttműködni a tragédia kivizsgálásában. Az Európai Bizottság a holnapi nap folyamán hoz nyilvánosságra egy listát azon gazdasági és kereskedelmi szankciókról, melyeket az EU kilátásba helyez arra az esetre, ha a vizsgálat nem megfelelően halad.
  • Valószínűleg ez nem volt egy nagyszerű nap az elvek mentén való kiállást illetően, azonban a piacok általában politikamentesek. A feszültség enyhülésének tényét követően a piaci hangulat a kockázat kerülőből kockázatvállalóba váltott. A részvénypiac ledolgozta korábban elszenvedett veszteségét Európában és a pozitív részvénypiaci momentum kitartott az amerikai és az ázsiai kereskedés során is, míg az alacsonyabb kockázatú eszközök, pl. arany, német államkötvény ára csökkent. A kockázati hangulatra érzékeny árudevizák teljesítettek a legjobban a G10 devizák közül, míg a menekülő devizának számító CHF a leggyengébben.
  • Annak ellenére, hogy mindez kedvező kellett volna legyen az EUR és az európai eszközök számára, figyelemreméltó, hogy az EUR/USD először nyitott az 1.3500 szint alatt Február 3.-a óta. (és az is csupán egyetlen nap volt; az utolsó időszak, amikor huzamosabb ideig e szint alatt tartózkodott tavaly Novemberben volt). Az EUR gyengeségét valószínűleg az a piaci nézet okozza, hogy az európai gazdaság növekedése stagnál, s az EKB kivárása mellett csak az EUR gyengülése adhat újabb lökést a növekedésnek. Például, míg az IMF kijelentette, hogy Spanyolország fordulóponthoz érkezett, addig az ország exportja csökken, a kereskedelmi deficit növekszik ismét, veszélyeztetve a helyreállást. Pontosabb képet kapunk holnap a júliusi előzetes PMI adatok közzétételét követően.  Az előrejelzések szerint az Eurozóna PMI adata alig lesz alacsonyabb a korábbinál, szóval bőven van tér a csalódásra. Ezzel egy időben az EURUSD technikai elemzése szintén negatív képet mutat. (lásd alul) Ez lehet az az áttörés, amire mi EUR medvék várunk olyan hosszú ideje.
  • Másfelől a feltörekvő piaci devizák tovább erősödnek. A RUB volt a legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza azok közül melyeket mi követünk, szorosan követte a magas hozamot kínáló TRY, ZAR és BRL. A feltörekvő piaci devizák az Oroszországból történő tőkekiáramlás kedvező hatásait élvezhetik, amint az országból tőkét kivonó befektetők (és helyiek) más befektetési lehetőséget keresnek. Carry trade ügyletek továbbra is jól teljesítenek, még a kockázatvállaló hangulat visszatérését követően is, valószínűleg azért, mert a bizonytalanság nem terjedt át más feltörekvő országokra.
  • Q2 CPI (Fogyasztói Ár Index) Ausztráliában az előrejelzéseknek megfelelően 3% volt éves alapon, enyhén emelkedve a Q1 –es 2.9%-hoz képest. A hír hatására az AUD meredeken erősödött annak ellenére, hogy a fő irányszám és a súlyozott medián érték megegyezett az előrejelzésekkel, miután a tisztított átlag a várakozásoknál gyorsabban emelkedett 2.9%-ra a megelőző 2.6%-ról, a 2.7%-os várakozásokkal szemben. A magasabb inflációs rátát követően nem tűnik valószínűnek, hogy Ausztrália kamatot csökkentene a közeljövőben.
  • Ma: Az európai kereskedési időszakban a gyártási bizalmi index Franciaországból és az Eurozóna előzetes fogyasztói bizalmi indexe az egyedüli adatok, amelyek napvilágot látnak, mindkettő júliusra vonatkozóan.
  • Az Egyesült Királyságban, az angol Központi Bank közzéteszi a legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét. Az MPC tagok legutóbbi hozzászólásai, valamint a legutóbbi tanácskozások jegyzőkönyvei azt mutatják, hogy néhány tag közelebb került ahhoz, hogy a kamatemelés mellett szavazzon, bár kétlem, hogy ez megtörténne ebben a hónapban. Egyértelmű szavazás hiánya esetén a fókuszban az MPC tagok különböző nézőpontjai lesznek a tartalék kapacitást illetően, valamint a vita a kamatemelés kezdeti időpontjáról. Ezen kívül az Angol Központi Bank kormányzója, Mark Carney tart beszédet egy üzleti konferencián.
  • Az USA-ból az MBA lakáshitel kérelmek érkeznek a július 18-ával végződő hétre vonatkozóan, de szokás szerint nincs elérhető előrejelzés ezzel az adattal kapcsolatban.
  • Kanadában a májusi viszonteladói értékesítés várhatóan 0.3%-ra csökkent éves átlagon az előző havi 0.7%-ról.
  • Ma az EKB vezető tanácstag Peter Praet tart beszédet.

 

 

Az EURUSD a februári minimum szintje alatt

  • Az EURUSD jelentősen gyengült a keddi kereskedés folyamán: a pszichológiailag fontos 1.3500-ös szint alá esett és áttörte a februári 1.3475-ös minimum szintet is. Úgy vélem, hogy ez a csökkenés megnyitotta az utat a további medve jellegű hosszabításoknak az 1.3400-es támasszint felé, ami megegyezik a tavaly november 21-i minimum szinttel. Az MACD továbbra is a kék ellenállás szintje, valamint a zérus és jelző vonala alatt marad, ami megerősíti a tegnapi negatív momentumot. Az RSI lejjebb került a túlértékesített zónán belül, de jelenleg oldalirányba mutat. Az árfolyam korrekciójára számítanék az extrém zónából való visszatérés esetén. Kitekintve, az 1.3475-ös szint alá történt csökkenés megerősíti az alacsonyabb minimum szintet, míg az 50 napos mozgó átlag elérte a 200 napost, ami egy lehetséges medve jellegű kereszteződést eredményezhet a közeljövőben. Ez tovább erősítheti a devizapár negatív kilátásait.
  • Támasz: 1.3400 (T1), 1.3300 (T2), 1,3250 (T3)
  • Ellenállás: 1.3475 (E1), 1,3500 (E2), 1,3580 (E3)

 

Az EUR/JPY áttörte a 136.75 támaszát

 

  • Az EUR/JPY lefelé mozgott a 136.75-ös szint (támasz, amely ellenállássá változott) alá. Az árfolyam mozgása igazolja az egyre lejjebb lévő völgyek kialakulását, ami a következő fontos támaszig 136.20 (T1) folytatódhat. Az MACD már átlépte a jelző vonalát, erősítve az árfolyam csökkenő, medve jellegű momentumát. Amíg a kereskedés a kék, csökkenő trendvonal, illetve mindkét mozgóátlag alatt folyik a rövidtávú kilátás továbbra is lefelé mutató marad. A napi grafikonon az 50 napos mozgóátlag egyre közelebb kerül a 200 napos mozgó átlaghoz és jövőbeni kereszteződésük a csökkenő kilátásokat erősítené meg az EUR/JPY számára.
  • Támasz 136.20 (T1), 135.50 (T2), 135.00 (T3)
  • Ellenállás: 136.75 (E1), 137.50 (E2), 138.45 (E3)

 

A GBP/USD kivárja a Bank of England összefoglalóját

  • GBP/USD enyhén lefelé mozgott, de támaszra talált újra a 1.7035 (T1) szint közelében, kicsivel a 200 napos mozgóátlag felett. A negatív divergencia a momentum mutatók és az árfolyam között továbbra is fennáll, ami azt jelzi, hogy a pár talán csúcson van és a rövid távon gyengülés várható. Habár, a Bank of England a mai napon hozza nyilvánosságra összefoglalóját a legutóbbi kamat-meghatározó üléséről, véleményünk szerint a legtöbb mai mozgás ettől függ. Ennek eredményeként az oldalvonal mellől figyelném, ahogy a kirakós darabjai a helyükre kerülnek, meghatározva a képet a pár rövidtávon várható mozgásáról.
  •  A napos grafikonon, a 80 napos exponenciális mozgó átlag továbbra is megbízható támaszt nyújt az árfolyam mélypontjaként. A hosszú távú kép így marad továbbra is pozitív, ennek eredményeként bármilyen rövid távú csökkenést a fő emelkedő trend korrekciós szakaszaként értékelnék.
  • Támasz: 1.7035 (T1), 1.7000 (T2), 1.6950 (T3)
  • Ellenállás: 1.7115 (E1), 1.7190 (E2), 1.7300 (E3)

Az arany képe továbbra sem tiszta

 

 

  • Az arany némileg csökkent a keddi kora reggeli európai kereskedés alatt, de megállt ismét a 1305 (T1) szintnél, amely egybeesik a 200-as periódusú mozgó átlaggal. Később a nap folyamán a nemesfém felfelé próbált meg mozogni, de ellenállásra talált az 1315-ös (E1) szintnél és a lila csökkenő trendvonalnál. Figyelembe véve, hogy az árfolyam a lila trendvonal alatt maradt, de az 1305-ös (T1) zóna jól támogatja azt, továbbra is fenntartanám semleges nézőpontomat. Mind az RSI, mind az MACD továbbra is közel semleges szinten vannak, míg a napos grafikonon az 50-es és a 200 napos periódusú mozgó átlagok is oldalazó mozgást végeznek, hozzájárulva ezzel a nemesfém mozgásának továbbra sem tiszta képéhez.
  • Támasz: 1305 (T1), 1293 (T2), 1285 (T3)
  • Ellenállás: 1315 (E1), 1325 (E2), 1332 (E3)

Az olaj nem tudott 105.00 felett maradni

  • Az olaj megpróbált 105.00 fölé emelkedni, de a kísérlet elbukott, amikor az árfolyam eladási pozíciókra talált a szint fölött és ellenállásba ütközött 105.25-nél (E1), majd meredeken visszaesett egészen a 103.90-es (T1) szintig. Bár egy magasabb minimum szint kialakulásának lehetősége továbbra is fennáll, érintetlenül hagyva a rövid távú emelkedő trendet, de szem előtt tartva a hirtelen esést, a korábbi pozitív kilátásokat semlegesre cserélném. Sőt, az RSI lefelé mozdult miután kilépett a túlvásárolt tartományból, míg az MACD úgy tűnik kész a jelzővonala alá süllyedni. Az 1-órás grafikonra nagyítva negatív divergencia mutatkozik az árváltozás és az órás momentum indikátorok között. Jelenleg a momentum mutatók nem túl biztatóak, további indokot szolgáltatva arra, hogy fenntartsuk semleges álláspontunkat.
  • Támasz: 103.90 (T1), 102.60 (T2), 101.70 (T3)
  • Ellenállás: 105.25 (E1), 106.05 (E2), 106.85 (E3)

 

 

640x40_feher
640x40_feher
Scroll To Top