ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.21

A politika üti a gazdaságot. Természetesen, amíg a piacok szokás szerint a gaqzdasági mutatószámokat figyelik ezen a héten, a figyelem középponjában az ukrajnai krízis lesz. Egészen a közelmúltig a piacok bizakodóak voltak az ottani eseményeket illetően, feltételezve, hogy Krím félsziget Oroszok általi elfoglalásával lezárult a legfőbb konfliktus.

IronFX napi elemzés:

  • A politika üti a gazdaságot. Természetesen, amíg a piacok szokás szerint a gaqzdasági mutatószámokat figyelik ezen a héten, a figyelem középponjában az ukrajnai krízis lesz. Egészen a közelmúltig a piacok bizakodóak voltak az ottani eseményeket illetően, feltételezve, hogy Krím félsziget Oroszok általi elfoglalásával lezárult a legfőbb konfliktus. Most viszont, az ukrajnai problémák átterjednek a világ többi részére is ami a piacokra még fontosabb és jelentősebb hatást gyakorolhat, amennyiben a konfliktus tovább eszkalálódik. Elég csak a múlt csütörtöki eseményeket nézni – amikor is az USD és JPY emelkedett, szintúgy a kötvények és kincstárjegyek, valamint az arany és az olaj, miközben a részvények és ipari fémek árfolyama esett – ahhoz, hogy lássuk, az események piacra gyakorolt hatását. Mindezek után valószínűleg ismét visszakerültünk a kockázatkerülő, úgy nevezett “risk off” befektetési magatartáshoz.
  • Az ukrajnai válság az európai gazdaságra is hatással van marginálisan. A Brenberg Securities jelentésére támaszkodva, az oroszországi német termékexport a múlt évi német GDP 1.3%-át adta, amit az ukrajnai export további 0.2%-kal növelt. Ezek az exportok jelenleg jelentősen csökkennek. Az oroszországi német export 17%-kal csökken az éves átlagot tekintve, a sokkal kisebb ukrajnai export pedig 43%-ot zuhant. Mivel a konfliktus tovább éleződött azóta, valószínűleg az elkövetkezendő hónapok eredményei még rosszabbak lesznek. Szerencsére Németország az eurózóna legerősebb gazdasága és a többi tagország kevésbé érintett a fenti két országgal való kereskedelemben, így valószínűleg ez az adat önmagában nem elég ahhoz, hogy az eurózóna egyébként törékeny erősödését vissztaszítsa a recesszióba. Mindazonáltal egyáltalán nem segít rajta.
  • Azonban valószinüleg az orosz gazdaságtól mindez még nagyobb áldozatokat fog követelni. Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vasárnap egyeztettek a helyzetről és késznek mutatkoznak arra, hogy szankciók új körét jelentsék be a keddi  EU Külügyi Bizottsági ülésen. Ahogy a szankciók terheihez és a háború költségeihez hozzáadódik a belső bizonytalanság, valamint a  tőke menekülése, Oroszország már amúgy is bajban levő gazdasága további csapást szenvedhet. A Rubel és az orosz részvénypiac lehetnek mindennek a legfőbb piaci vesztesei.
  • Ma: A hétfői naptár viszonlag eseménytelen. Az európai kereskedési időben: az előrejelzések alapján a júniusi német termelői árindex 0.7% -ot esett éves összehasonlitásban, míg a májusi termelúi árindex -0.8% volt éves bázison mérve. Olaszországból ipari megrendelési adatokat várunk a mai napon. Várhatóan egyik sem fogja túlzottan megmozgatni a piacokat.
  • Az egyetlen mai mutató az USA-ból a Chicago FED nemzeti aktivitási indexe, de előrejelzés nem áll rendelkezésre
  • Hétfőre nincs tervezett nyilatkozat.
  • A héten: Várhatóan az Új-Zélandi Központi Bank csütörtöki ülése lesz a hét csúcspontja. Arra számitunk, hogy a bank újabb 25 bázisponttal, 3.50%-ra  növeli az alapkamatot. Miközben a kamatemelésre széles körben számitanak, addig a  vártnál gyengébb inflációs adatok, illetve a tejtermékek árában mutatkozó további esés csökkenti a nyomást a RBNZ-n, hogy kamatot emeljen a következő hónapokban. Ez az ami várhatóan a figyelem közzéppontjában lesz. Wheeler jegybankelnök sajtótájékoztatót fog tartani a Bank kamatdöntését követően. Szerdán az Angol Jegybank teszi közzé a legutóbbi ülésének összefoglalóját. A monetáris tanács tagjainak friss hozzászólásai és nyilatkozatai, valamint a legutóbbi ülések összegoglalói alapján úgy tünik, hogy néhány tag ugyan közelebb került az elutasitó szavazathoz (az alapkamat változatlan hagyására vonatkozó javaslat elutasitásához), de kétlem, hogy erre ténylegesen sor kerülne még ebben a hónapban. Ellenszavazat hiányában a fókusz a Monetáris tanács tagjainak szabad kapacitással kapcsolatos nézetén, illetve azon lesz, hogy mikor kezdjenek el alapkamatot emelni.
  • A hét hátralévő részében: Kedden: a USA fogyasztói árindexe júniusban várhatóan változatlan ütemben növekedett +2,1% éves szinten. Tekintettel arra, hogy a USA-ban az átlagos heti bérek éves szinten 2%-ot emelkedtek júniusban, ez lenne a második egymást követő olyan hónap, ahol a reálbérek csökkentek. Yellen, a Fed elnöke hangsúlyozta azt, hogy az infláció alatti béremelés kockázatot jelent a fogyasztói kiadásokra.
  • Szintén kedden jönnek ki a meglévő lakáseladások júniusi  adatai és az előrejelzés szerint az értékek emelkednek, habár a múlt csütörtöki kiábrándító lakásszektor adatok lehúzhatják az eredményeket egy gyengébb szintre. Az előrejelzés szerint Ausztráliában a nemzeti fogyasztói árindex a második negyedévben lelassult 0,6%-ról 0,5%-ra negyedéves szinten. Kanadából májusi kiskereskedelmi eladások eredményeit várjuk, valamint az eurózónából az előzetes fogyasztói bizalmi mutatót júliusra. Kedd: Az Új-zélandi Központi Bank szabályozó ülése mellett, a csütörtök beszerzési-menedzser indexek napja. Kínából kapunk előzetes HSBC feldolgozóipari beszerzési-menedzser indexet júliusra, valamint Japánból szintén előzetes feldolgozói beszerzési-menedzser indexet ugyanerre a hónapra, együtt az ország júniusi külkereskedelmi egyenlegévell. Az európai nap során kapjuk az eurózóna előzetes beszerzési-menedzser indexét júliusra, miután a blokk két legnagyobb országa Németország és Franciaország kibocsájtja az adatokat ugyanerre a hónapra. Később a nap folyamán a USA előzetes Markit feldolgozóipari beszerzési-menedzser indexe lesz a középpontban.
  • Voltak jelei annak. hogy a globális gazdaság lassulóban van:, ezek a beszerzési-menedzser index adatok valószinüleg meg fogják erősiteni ezt a benyomást. Végül pénteken várható a Japán fogyasztói árindex, a német Ifo felmérés júliusra és az  Egyesült Királyság első GDP becslése a második negyedévre. A USA-ból a tartós cikkek megrendelések adatait várjuk júniusra.

 

EUR/USD érintette a 1.3500-at és visszapattant

  • Az EUR/USD árfolyama csökkent és pénteken érintette az 1.3500-ös szintet. A keresztárfolyam vásárlói erőre talált a pszichológiailag fontos szintnél és kissé visszapattant az 1.3530 kereskedési szintig. Szem előtt tartva azt, hogy pozitív divergencia mutatkozik az RSI és az árfolyam között, illetve az MACD is jelzést ad a felfelé irányuló ármozgásra. Várakozásom az, hogy a visszapattanás tovább folytatódik a 1.3580 (E2) szintig, ami most ellenállásként mutatkozik. A napi grafikonon, egy kalapács gyertyát figyelhetünk meg, mely alátámasztja az emelkedő korrekciós hullámot. Mindazonáltal továbbra is fenntartanám semleges nézetemet, ami a devizapár árfolyamának fő irányát illeti. A kereskedés a kék csökkenő trendvonal alatt folyik, de látnunk kell, hogy az eladói oldal elég erős-e ahhoz, hogy áttörje az 1,3500-1.3475 sávot, mielőtt nagyobb medve jellegű hosszabbításokra számítunk a jövőben.
  • Támasz: 1.3500 (T1), 1.3475 (T2), 1.3400 (T3)
  • Ellenállás: 1.3580 (E1), 1.3650 (E2), 1.3700 (E3)

 

EUR/JPY érintette 136.75-ös támaszt

  • Az EUR/JPY erőteljesen csökkent, áttörve a 137,50-es szintet (most már ellenállás) és érintette a következő támaszát a 136.75-ös (T1) szinten. Ez a mozgás megerősíti az alacsonyabb minimum szinteket és igy a csökkenő rövidtávú trendet. Figyelembe véve azt, hogy az RSI emelkedni tudott kissé a túlértékesített zónából és bár az MACD továbbra is a negativ tartományban mozog, de a jelzővonala fölé emelkedett, igy  egy emelkedő mellékterend kialakulását várom. Ne feledjük, hogy amig a kereskedés a kék csökkenő terndvonal alatti tartományban és a két mozgóátlag alatti zónában folyik, addig a rövid távú trend továbbra is negatívnak mutatkozik és minden további emelkedést csak korrekciós fázisnak tekintenék.
  • Támasz: 136.75 (T1), 136.20 (T2), 135.00 (T3)
  • Ellenállás: 137.50 (E1), 138.45 (E2), 138.75 (E3)

 

A GBP/USD kész visszatérni?

  • GBP/USD lefelé mozgott Pénteken, de miután támaszra talált a 1.7035 (T1) szintnél, visszatért a veszteség nagyobb részéből. Annak ellenére, hogy a pár trend nélküli július 1 óta, a negatív divergencia a momentum mutatók és az árfolyam között azt jelzik, hogy a GBP/USD talán a csúcson van és mindez a rövid távú kilátásokat az esés irányába mozditja. Azonban, a teljes képet nézve azt láthatjuk, hogy a 80 napos exponenciális mozgó átlag megbízható támaszt nyújt az árfolyam mozgásnak, ami által a hosszú távú kép még mindig pozitív. Épp ezért a közeljövőben lehetséges  bármiylen csökkenést a hosszútávú emelkedő trend korrekciós fázisának tartanám.
  • Támasz: 1.7035 (T1), 1.7000 (T2), 1.6950 (T3)
  • Ellenállás: 1.7115 (E1), 1.7190 (E2), 1.7300 (E3)

 

Az arany támaszra talált 1305-nél

  • Az arany zuhant pénteken, de a csökkenés megállt az 1305-ös (T1) támasznál, amely egybe esik a 200 napos mozgó átlaggal. A visszapattanás ebből a zónából valószínűleg ismét megcélozza az 1325-ös (E1) ellenállást. Ennek ellenére a momentum indikátorok semleges jelet mutatnak. Az RSI az 50-es érték közelében van, míg az MACD némileg elmarad a zéró értéktől és oldalazó mozgást végez. A napi grafikonon mind az 50-es és 200 napos mozgóátlagok oldalazást mutatnak, megerősítve ezzel a nemesfém mozgásának zavaros képét.
  • Támasz: 1305 (T1), 1293 (T2), 1285 (T3)
  • Ellenállás: 1325 (E1), 1332 (E2), 1345 (E3)

 

Az olaj visszaesett

  • Az olaj visszaesett, miután ellenállásra talált 103.90-nél (E1) és a csökkenés következtében találkozott az 102.60-as (T1) támasszal. Egy magasabb minimum lehetősége továbbra is fennáll, ennek eredményeképp a pénteki visszaesést korrekciós hullámnak tartom az uralkodó erős rallizásban. A fellendülés megközelítheti a 102.60-as zónát és a cél ismét az 103.90-es (E1) ellenállás lehet, amit ha felfelé átlép, megerősítheti az előrejelzéseket a további csúcsok elérésében és valószínűleg új kihívást talál a következő 104.60-as (E2) ellenállásnál. Ránagyítva az 1 órás grafikonra a 14 órás RSI úgy tűnik készen áll felfelé átlépni az 50-es értéket, míg az órás MACD a visszatérés jelét mutatja és valószínű, hogy a zéró szint és a jelző vonal fölé kerül. Ez megerősíti a visszatérés és a magasabb minimum szint valószínűségét a közeljövőben.
  • Támasz: 102.60 (T1), 101.70 (T2), 101.10 (T3)
  • Ellenállás: 103.90 (E1), 104.60 (E2), 106.05 (E3)

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

640x40_feher
Scroll To Top