ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.18

Kockázatkerülés ismét előtérben; Tegnapi elemzésemben a kockázat kerülés – kockázatvállalás bináris paradigmát követő piaci hangulat elmúltáról beszéltem, de a tegnapi események rácáfoltak erre – semmiképpen sem tűnik el a piacról addig, amíg vannak a piacot egészében befolyásoló események. A Malaysia Airlines repülőgépének tegnapi késő délutáni tragédiája mindenképpen ilyen esemény, mert tovább fokozza az újabb szankciók bejelentését követő egyébként is erős feszültséget Oroszország és a Nyugat között. 

IronFX napi elemzés:

  • Kockázatkerülés ismét előtérben; Tegnapi elemzésemben a kockázat kerülés – kockázatvállalás bináris paradigmát követő piaci hangulat elmúltáról beszéltem, de a tegnapi események rácáfoltak erre – semmiképpen sem tűnik el a piacról addig, amíg vannak a piacot egészében befolyásoló események. A Malaysia Airlines repülőgépének tegnapi késő délutáni tragédiája mindenképpen ilyen esemény, mert tovább fokozza az újabb szankciók bejelentését követő egyébként is erős feszültséget Oroszország és a Nyugat között. Biztonságot jelentő befektetési eszközök, mint például a JPY, CHF Arany, amerikai kincstárjegyek, német államkötvények erősödtek az eseményeket követően, míg a részvénypiacok gyengültek (bár az ázsiai piacok vegyesen nyitottak) hasonlóan az ipari fémek. A 2017 közepére szóló határidős FED Alapok 5.5 bázisponttal csökkentek. Az Oroszország körül megnövekedett feszültség hatására az olajárak szintén emelkedtek.
  • A tegnapi események rávilágítanak egy dologra: a dollár továbbra is menekülő devizának számít. Az amerikai deviza erősödött a G10 devizákkal szemben (a JPY kivételével), hasonlóan a feltörekvő piaci devizákkal szemben. Természetesen a Rubel szenvedte el a legnagyobb veszteséget, de a BRL, MXN és néhány kelet-európai deviza szintén jelentős esést könyvelt el, valószínűleg carry trade pozíciók zárásának eredményeként. Az EUR stabilan tartotta magát a dollárral szemben, ami talán annak köszönhető, hogy az EUR-t használták finanszírozó eszköznek ezekhez az carry trade ügyletekhez. A menekülő devizák előtérbe kerülése ellensúlyozta a júniusi házépítési és építési engedélyek kibocsátásának dollár-negatív hatását.
  • Várakozásaim szerint az ukrajnai események fogják dominálni a mai kereskedést. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésezni fog a mai nap folyamán és a befektetők figyelni fognak a ülés következtetéseire. Mindezidáig az ukrajnai eseményeknek nem volt hosszantartó hatása a piacon, és a tény, hogy az ázsiai piacok vegyesen nyitottak, illetve az arany visszaesett a tegnapi csúcsról azt sugallják, hogy a feszültség már enyhülőben van. Előfordulhat visszafordulás a tegnap felvett pozíciókat illetően, ami gyengébb aranyat és olajat jelentene mára.
  • Más területen;  A St Louis FED elnöke Bullard a tegnapi nap folyamán tartott beszédében elmondta, ha a gazdaság a jelenlegi ütemben bővül tovább, lehetéges, hogy a FED „inkább előbb, mint később” fog kamatot emelni. Ez egybehangzik Janet Zellen FED Elnök által kedden elmondottakkal, miszerint ha a munkaerőpiac a jelenlegi ütemben javul tovább, akkor elképzelhető, hogy a FED alapok rátáinak emelése hamarabb és meredekebben történik, mint ahogy azt ma látják. Bullard nézete azért fontos, mert ő nem tartozik sem a galamb, sem a héja táborhoz kifejezetten, így a piac az ő nyilatkozataira, mint az FOMC mediánjára tekint. Egyetértek az ő nézetével, s várakozásaim szerint szintén korábban kezdődhet a kamatok normalizálódása, mint ahogy a piac várja, s a dollár erősödésbe kezdhet, amennyiben a gazdaság helyreállása hasonló ütemben történik.
  • Valóban sikerül elérni a várva-várt inflációt Japánban? A havi korrigált jövedelmi adatok azt mutatják, hogy az átlagos fizetéseket lefelé korrigálták 0.6%-ra az előzetes 0.8%-ról. Nem jó, de még így is a harmadik emelkedés egymás után. Alapfizetéseket lefelé korrigálták változatlanra a +0.2% emelkedésről, ami nem jó, de ismét jobb mind a megelőző 23 hónap csökkenése. Valós infláció érdekében Japánnak nem csupán magasabb árakra, de magasabb fizetésekre is szüksége van. Talán a mostani egy mérsékelt kezdet ebbe az irányba.
  • Ma: Az európai nap során az egyetlen mutató az Eurozóna folyó fizetési mérlege Május hónapra. A zóna magas folyó fizetési többlete az egyik oka az EUR erősségének, bár az adat nem különösebben piacot befolyásoló.
  • Kanadában a fő és mag fogyasztói árindex (CPI) változatlanok a várakozások szerint, 2.3% és 1.7%. A Bank of Kanada által legutóbb kiadott nyilatkozat szerint a Bank a magasabb inflációt csupán ideiglenes tényezők eredményének tekintette mintsem a fundamentumok változásának. Előrejelzésük szerint az infláció 2% körül fog fluktuálni a következő két év során, aminek eredményeként nem látják szükségét szorosabb monetáris politikai intézkedéseknek. Mindezek után a pénteki fogyasztói árindex adat nem tűnik piac befolyásolónak.
  • Az USA-ból az Michigan Egyetem fogyasztói hangulat indexének előzetes adatait kapjuk Juliusra. A piac enyhe emelkedésre számít. A júniusi Conference Board Leading Index – az amerikai gazdasági aktivitást próbálja előrejelezni – a várakozások szerint változatlan lesz.
  • A mai nap során csupán EKB Kormányzó Tanács tag Jens Wiedmann tart beszédet Madridban.

EUR/USD hajszálnyival a 1.3500 szint felett

  • Az EUR/USD konszolidálódott csütörtökön, kicsivel a kulcsfontosságú 1.3500-ös (T1) szint felett. Továbbra is azt várom, hogy az árfolyam tesztelni fogja ezt a pszichológiai támasz szintet. Az RSI a túladott tartományban mozog, tesztelve a 30-as szintet, míg az MACD úgy tűnik elérte a mélypontját és készen áll arra, hogy a jelzővonala fölé emelkedjen. Mindezt figyelembe véve elképzelhető, hogy az EUR/USD tovább konszolidálódik vagy akár visszakorrigál, mielőtt a medvék újra kimutatják a foguk fehérjét. A napi grafikonon az 50 napos mozgóátlag egyre közelebb kerül a 200 napos mozgóátlaghoz. A közeljövőben egy medve jellegű kereszteződést szintén negatív előjelként értékelhetünk. Véleményem szerint várnunk kell, hogy kiderüljön, vajon az medvék elég erősek-e ahhoz, hogy áttörjék az 1.3500 – 1.3475-ös tartományt mielőtt további gyengülésre számíthatnánk.
  • Támasz: 1.3500 (T1), 1.3475 (T2), 1.3400 (T3).
  • Ellenállás: 1.3580 (E1), 1.3650 (E2), 1.3700 (E3).

USD/JPY megérintette a 101.10 –et és visszapattant

  • Az USD/JPY erőteljesen zuhant tegnap, áttörve a 101.40-es szintet (korábbi támasz, amely így ellenállássá vált) elérve a következő támaszt a 101.10-es (T1) árfolyamszintnél. A szint alatt jelentős mennyiségű vételi pozíciót nyitottak, így az árfolyam visszafordult és jelen írásunk pillanatában a 101.40-es (E1) szint felé közelit, hogy várhatóan tesztelje, ezúttal mint ellenállást. Ezen szint egyértelmű átlépése esetén az árfolyam vélhetően tesztelni fogja a 101.80/85-ös (E2) zónát is. A pár továbbra is a lila színű lefelé tartó csatornában mozog, így rövid távon továbbra is csökkenésre számitok és bármilyen emelkedést a csatornán belül korrekciónak tekintek.
  • Támasz: 101.10 (T1), 100.80 (T2), 100.40 (T3).
  • Ellenállás: 101.40 (E1), 101.85 (E2), 102.25 (E3).

Az EUR/GBP készen áll a visszatérésre?

  • Az EUR/GBP kicsit emelkedett, miután támaszra talált 0.7890-nél (T1) és jelenleg a 0.7915-ös (E1) ellenállási szintet teszteli. A szint egyértelmű átlépése jelezheti a fellendülés további folytatódását egészen a 0.7980-as (E2) tartományig vagy akár egészen a kék trendvonalig. Továbbá, a napi grafikont nézve pozitív divergencia mutatkozik a momentum mutatók és az árfolyamváltozás között, valószínűsítve egy felfelé tartó korrekciót a közeljövőben. Mindazonáltal amíg a pár az április 11-től húzott kék eső-trend vonal alatt marad, addig az általános kilátások továbbra is a csökkenés irányába mutatnak és a jelenlegi emelkedés folytatódását visszatérésként értelmezném.
  • Támasz: 0.7890 (T1), 0.7830 (T2), 0.7760 (T3).
  • Ellenállás: 0.7915 (E1), 0.7980 (E2), 0.8030 (E3).

Az arany hullámzik és érintette az 1325-ös szintet

  • Az arany az ellenállási zónája fölé kerekedett (ami támasszá változott) és átlépve a 1305/10-es szinteket elérte a következő ellenállási területet 1325 (R1). Ez az első jele annak, a jelenlegi esés csupán az 50%-os visszatérési szintje a Június 5-Július 10-ig tartó emelkedésnek. Az erős rallyzás ellenére szeretném tartani a semleges álláspontot, mivel a nemesfémnek először át kell lépnie a fő trendvonalat, hogy elérje a 1325/32-es zónát, ahol erős ellenállásba ütközhet. Másik oldalról, csak az 1293-as (S3) támasszint átlépése erősítené meg a további gyengülést, és fordítaná a képet negatívvá.
  • Támasz: 1310 (S1), 1305 (S2), 1239 (S3).
  • Ellenállás: 1325 (R1), 1332 (R2), 1345 (R3).

Az olaj 130.00 fölé kerekedett

  • Az olaj rallyzott tegnap, felfelé áttörte a kék csökkenő trendvonalat és átlépett két ellenállási akadályt sorozatban.
    Az ár 101.70 (S2) fölé mozogva elérte a 130.05 (S1) akadályt és némi profit realizálás után ebben a zónában a bika momentum újraéledt és csatában legyőzte az 103,05 ellenállást. A kép most pozitívvá vált véleményem szerint, úgy látom az olaj új kihívásra talált ami az 104,50 (R1) ellenállás szint lesz. Egy tiszta kitörés erről a szintről jele lehet a bika tovább menetelésének a következő akadályig 106.05 (R2). Az MACD pozitívra fordult míg az RSI meghaladja a 70-es értéket, ami jelzi a bika gyorsuló lendületét. Azonban, ránagyítva az 1 órás chartra a 14 órás RSI úgy tűnik készen áll kilépni a túlvásárlási szintről, amíg az órás MACD a csúcs elérését mutatja és lefelé készül mozdulni a szignál szint alá. Ezt figyelembe véve, nem zárom ki a visszaesést mielőtt újra felülkerekedik.
  • Támasz: 103.05 (S1), 101.70 (S2), 101.10 (S3).
  • Ellenállás: 104.50 (R1), 106.05 (R2), 107.30 (R3).

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

640x40_feher
Scroll To Top