ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.17

A devizák mozgása közötti korreláció csökken; A tegnapi kereskedés két ok miatt volt figyelemreméltó: egyrészt a piac volatilitása, másrészt az árfolyamok változásának vegyes jellege miatt.

IronFX napi elemzés:

 

  • A devizák mozgása közötti korreláció csökken; A tegnapi kereskedés két ok miatt volt figyelemreméltó: egyrészt a piac volatilitása, másrészt az árfolyamok változásának vegyes jellege miatt. A dollár jelentősen erősödött (= több mint 0.1%) az EUR-val, a NZD-vel, a CHF-vel és a SEK-vel szemben, míg hasonló mértékben gyengült a CAD-val, a NOK-val, a JPZ-vel és az AUD-val szemben. Úgy tűnik, mintha a devizák közötti korreláció csökkenne. Talán a piac kevésbé orientálódik a korábbi mozgásokat eddig meghatározó kockázat vállalás-kockázat kerülés bináris kódja körül, s előtérbe kerülnek a devizák egyéni sajátosságai, illetve lokális jellemzők. Ez kifejezetten pozitív hír abban a tekintetben, hogy több lehetőséget kínál a kereskedőknek a piac elemzésére és befektetési döntéseiket sokkal inkább tudják alapozni egyes országok és devizák elemzésére mint egy átfogó globális nézetre.
  • A Bank of Canada által a tegnapi ülés után kibocsátott nyilatkozat kevésbé volt optimista a globális és a kanadai gazdaságot illetően s nem sugallta erős szükségét a kamatok emelésének. A CAD először gyengült a hírre, majd ledolgozta a veszteséget és tovább erősödött azt követően, hogy Poloz, a Bank of Canada kormányzója tartózkodott a devizával kapcsolatos bármilyen megjegyzéstől az ülést követő sajtótájékoztató során. Mindazonáltal ezt az erősödést csupán rövid távú profit realizálásnak tartom az utóbbi tüskét követően és a CAD további gyengülésére számítok a következőkben.
  • Habár a Bank of Canada megjegyezte, hogy az infláció a várakozásoknál korábban érte el a bank 2%-os célkitűzését, ugyanakkor azt sokkal inkább ideiglenes tényezők eredményének tartja, például magasabb energia árak, gyengébb CAD, mintsem a gazdasági fundamentumok által indokoltnak. Előrejelzésük szerint az infláció a 2%-os célkitűzés körül fog fluktuálni a következő két év során, ami azt jelenti, hogy nem szükséges szigorúbb, „szorosabb” monetáris politika alkalmazása ezen idő alatt.  Mindeközben a gazdaság általános állapotáról alkotott véleményük határozottan negatívabb hangvételű volt mint a megelőző ülést követően „… a gazdasági aktivitás Kanadában jelenleg gyengébb mint a korábbi előrejelzések azt várták”. Jelentős adalék, hogy „a Bank várakozásai szerint a gyengébb CAD és a globális kereslet erősödése serkenteni fogja a kanadai exportot és az üzleti befektetéseket, s lényegében egy fenntarthatóbb növekedési pályát fog eredményezni”. Egyszerűen fogalmazva a helyreállás továbbra is a gyenge CAD függvénye. Minthogy a helyreállás továbbra is a gyenge CAD függvénye az export elősegítése érdekében, továbbra is arra számítanék, hogy fenntartják enyhén negatív nézetüket –  különösen miután továbbra sem tekintik a magasabb inflációt jelentős kockázatnak – ennélfogva a deviza bármilyen jelentősebb erősödésére verbális intervencióval reagálnának. Mindent egybevetve a nyilatkozatot galamb jellegűnek látom és bika USDCAD-ra számítok.
  • Többségében kedvező amerikai adatok a tegnapi nap során;  A júniusi ipari termelés a várakozásoknál kevésbe emelkedett, azonban a NAHB (National Association of Home Builders) indexe kedvezőbb lett a várakozásoknál (és ismét az 50-es szint felett, ami növekedést jelent). Mindeközben a Július 29-30-i FOMC ülést megelőző „Beige Book” kimutatása szerint a gazdaság és a munkaerőpiac állapota országszerte javult, csupán két FED kerület jelentett Május óta lassabb növekedést. Jövedelmek oldaláról továbbra is mérsékelt a nyomás, míg ár oldalról „általánosságban kezelt”. Az érkező hírek valószínűleg megerősítik az FOMC-t, hogy az inflációs nyomás nélküli fokozatos helyreállása a gazdaságnak az elsődleges forgatókönyv szerint történik és a megfelelő pályán haladnak. Ez az USD-t kellene, hogy erősítse.
  • Janet Yellen FED Elnök kongresszusi meghallgatása kevés újat hozott a megelőző nap szenátus előtt elmondottakhoz képest.
  • Ma: Adatok terén relatíve csendes napnak nézünk elébe. Az Eurozóna júniusi végleges CPI valószínűleg megegyezik a +0.5%-os kezdeti becslésekkel.
  • Az USA-ból a nap folyamán házépítési és az építési engedélyek júniusi kibocsátásáról kapunk adatokat, az előrejelzések szerint mindkettő emelkedett. A Július 12-vel végetért héten újonnan regisztrált munkanélküliek száma enyhén emelkedett a várakozások szerint 310e-re a megelőző 304e-ről. Ez a 4 hetes mozgóátlagot 311e-re csökkentené, ami nem nagy változás a megelőző 312e-hez képest. A Philadelphia Fed üzleti aktivitást mérő indexe a várakozások szerint csökkenést mutat.
  • Hárman tartanak beszédet a csütörtöki nap folyamán. Az európai szakasz során Adrew Gracie (Bank of England Executive Director) majd szintén az angol jegybanktól Jon Cunliffe, pénzügyi stabilitásért felelős helyettes kormányzó. Az amerikai szakasz során a St Louis Fed elnöke James Bullard fog beszélni.

 

Az EUR/USD továbbra is gyengül

 

  • Az EUR/USD szerdán tovább gyengült, miután az 1.3580 (E1) korlát alá esett, amely a korábbi oldalazó kereskedési sáv az alsó határa volt. Nézetem szerint a rövid távú várakozások továbbra is az esésre mutatnak, továbbra is azt várom, hogy az árfolyam teszteli az 1.3500 (T1) pszichológiai támaszszintet. Az MACD továbbra is a zérus illetve a jelző vonal alatt mozog, negatív momentumot jelezve az árváltozásban, míg az RSI felfelé mutat és úgy tűnik készen áll arra, hogy kilépjen a túlértékesített zónából. Mindezt figyelembe véve nem zárható ki némi konszolidáció vagy egy kisebb korrekció, mielőtt az eladási nyomás visszatér a játékba. A napi grafikonon az 50 napos mozgóátlag egyre közelebb kerül a 200 napos mozgóátlaghoz, a közeljövőben egy medvés kereszteződés újabb negatív jelet jelentene. Véleményem szerint meg kell várnunk, hogy a medvék elég erősnek bizonyulnak-e, hogy átlépjenek az 1.3500-1.3475-ös zónán a további jövőbeli csökkenések előtt.
  • Támasz: 1.3500 (T1), 1.3475 (T2), 1.3400 (T3)
  • Ellenállás: 1.3580 (E1), 1.3650 (E2), 1.3700 (E3)

 

USD/JPY ellenállást talált a 200-as periódusú mozgóátlag szintjénél

 

  • Az USD/JPY lefele mozdult tegnap, miután ellenállásba ütközött a 200-as periódusú mozgóátlag szintjén, kicsivel az általunk jelzett 101.85-ös (E1) ellenállási szint alatt. Jelen írásunk időpontjában az árfolyam a 101.40-es (T1) támasz zóna felé tart, ahol egy jelentős esés azt jelezheti, hogy a korábbi felfelé tartó korrekciós hullám véget ért és tovább vezethet egészen a 101.10 (T2) árfolyamig, amely az alsó határa a lila színű, lefele tartó csatornának. Az RSI visszaesett az 50-es szint alá, míg az MACD görbe láthatóan elérte a csúcsát és úgy tűnik készen áll arra, hogy a jelzővonala alá süllyedjen. Mindez megerősíti a gyengülés folytatódását. A pár továbbra is a lila színű lefelé tartó csatornában mozog, ezért a rövid távú kilátások továbbra is az esés irányába mutatnak.
  • Támasz: 101.40 (T1), 101.10 (T2), 100.80 (T3)
  • Ellenállás: 101.85 (E1), 102.25 (E2), 102.65 (E3)

EUR/GBP 0.7900 alatt

 

 

  • EUR/GBP erőteljesen zuhant miután ellenállásba ütközött a 0.7980 (E2) szintnél. Az árfolyam a 0.7915-ös korábbi mélypont (a korábbi támasz ellenállássá változott) alá csökkent és a 0.7890-es (T1) szintnél állt meg. A szint egyértelmű átlépése további esést eredményezhet, egészen a 0.7890-es (T2) következő támaszig. Az egyórás grafikont nézve pozitív divergencia mutatkozik az órás momentum mutatók és az árfolyamváltozás között, emiatt egy felfelé tartó korrekció nagyon valószínű, mielőtt tovább folytatódna az esés. Mindazonáltal amíg a pár mind az április 11-től húzott kék eső-trend vonal, mind pedig a mozgóátlagok alatt marad, addig az általános kilátások továbbra is a csökkenés irányába mutatnak.
  • Támasz: 0.7890 (T1), 0.7830 (T2), 0.7760 (T3)
  • Ellenállás: 0.7915 (E1), 0.7980 (E2), 0.8030 (E3)

 

Az arany visszapattant az 1293-as szintről

 

Az arany visszapattant az 1293-as (S1) támaszról, a június 5. és június 10. közötti emelkedés 50%-os visszatérési szintjéről, mialatt a korai Európa reggel során úgy tűnik, hogy teszteli a 200-as periódusú mozgóátlagot és az erős 1305-1310-es zóna ellenállási szintjét. Bár az általános rövid távú kilátások továbbra is a csökkenés irányába mutatnak, a mai nap folyamán semleges maradnék, mivel az 1310-es (R2) ellenállás legyőzése lehet az első jele annak, hogy jelenlegi esés csupán a Június 5-Július 10-ig tartó emelkedés 50%-os visszatérési szintje volt és megcélozhatná az 1325-ös (R3) szintet. A másik oldalon, egyedül az 1293-as (S1) szint átlépése erősítené meg a következő csökkenést.

Támasz: 1293 (S1), 1285 (S2), 1265 (S3)
Ellenállás: 1305 (R1), 1310 (R2), 1325 (R3)

Az olaj teszteli a csökkenő trendet

 

Az olaj jelentősen emelkedett a szerdai napon, megerősítve a pozitív divergenciát az RSI és az ár között. Az olaj kritikus ponton van most, teszteli a kék csökkenő trendvonalat és mindaddig amíg nem látjuk ennek átlépését, a csökkenő trend fennmarad. Én azonban fenntartom a semleges álláspontot, és szeretném látni a mozgást 101.10 (S1) szint alá, mielőtt az újabb mélypontra várnánk a 99.00-as támaszszinten (S2). Másrészről egy tiszta mozgás az 101.70-es (R1) ellenállás felett jelzés lehet a csökkenő trendvonal áttörésére és megcélozhatja a 103.05-ös (R2) zónát. Momentum indikátorainkra támaszkodva azonban ez nem tűnik jó ötletnek most, hiszen az MACD a jelző vonal felett van és felfelé mutat, bár az RSI 50 fölött van, ez pedig lefelé mutat.

Támasz: 101.10 (S1), 99.00 (S2), 98.00 (S3)
Ellenállás: 1305 (R1), 1310 (R2), 1325 (R3)

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

640x40_feher
Scroll To Top