ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.14

Yellen és a BoC áll a középpontban a héten  A dollár a legtöbb G10 devizapárjával szemben gyengült az elmúlt héten, mivel a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány kedvező adata által keltett lelkesedés gyorsan alábbhagyott, és azt felváltották a Fed valószínű intézkedéseivel kapcsolatos, óvatosabb nézetek. A 2017 májusi határidős Fed Alapok elveszítették az összes, a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány közzététele utáni erősödését, és most 9 bázisponttal a foglalkoztatási adatok közzététele előtti szint alatt van. Mivel a Fed politikájával kapcsolatos spekuláció jobban uralja a dollár irányát, mint az adatok, a hét fő eseménye kétségtelenül a Fed vélekedésének további tisztázása lesz, amikor a Fed elnöke, Janet Yellen féléves beszámolót tart a monetáris politikáról a Kongresszusnak (a Szenátusnak kedden és a Háznak szerdán).

IronFX napi elemzés:

•Az USD általánosságban gyengült a múlt héten a G10 devizákhoz képest; az NZD erősödött a leginkább, a CAD gyengült a legjobban
  • –A nem mezőgazdasági munkaerő-állomány miatti lelkesedést felváltotta az FOMC jegyzőkönyv enyhítés-párti hozzáállása
  • –A hét kulcsfontosságú eseménye lesz, amikor a Fed elnöke, Yellen kedden és szerdán beszámolót tart
  • –A portugál bankszektorbeli gondok további tisztázása is fontos
  • –NZD: erősödött a Fitch felminősítése révén. Fenntartom bika jellegű nézetemet.
  • –CAD: gyengült a kedvezőtlen munkanélküliségi adatok miatt. A Kanadai Nemzeti Bank e heti értekezlete előtt fenntartom medve jellegű nézetemet; az értekezleten enyhítés-pártibb hozzáállást tanúsíthatnak a deviza erősödésének megakadályozására
•Az áruk nyomás alá kerültek, különösen az olaj és a mezőgazdasági termények
  • –Az olaj ára csökkent, mivel a kurdok iraki olajmezőket foglaltak el, Líbia pedig ismét export terminálokat nyitott meg
  • –Az USA-beli termények helyzete kedvező, mivel elég eső esik, és hűvös az időjárás
•Ma:
  • –Eurozóna: Az EU májusi ipari termelése várhatóan csökkent; ez negatív hatással lehet az euróra nézve. A figyelem középpontjában ismét Portugália helyzete és az európai banki részvények teljesítménye áll. Draghi beszámolót tart az EU Parlament gazdasági és monetáris bizottsága előtt
  • –USA: Ma nem tesznek közzé mutatószámot.

Részletes elemzés:

  • Yellen és a BoC áll a középpontban a héten  A dollár a legtöbb G10 devizapárjával szemben gyengült az elmúlt héten, mivel a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány kedvező adata által keltett lelkesedés gyorsan alábbhagyott, és azt felváltották a Fed valószínű intézkedéseivel kapcsolatos, óvatosabb nézetek. A 2017 májusi határidős Fed Alapok elveszítették az összes, a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány közzététele utáni erősödését, és most 9 bázisponttal a foglalkoztatási adatok közzététele előtti szint alatt van. Mivel a Fed politikájával kapcsolatos spekuláció jobban uralja a dollár irányát, mint az adatok, a hét fő eseménye kétségtelenül a Fed vélekedésének további tisztázása lesz, amikor a Fed elnöke, Janet Yellen féléves beszámolót tart a monetáris politikáról a Kongresszusnak (a Szenátusnak kedden és a Háznak szerdán).
  • A múlt héten legjobban az NZD erősödött azután, miután a Fitch minősítő intézet felminősítette az ország hitelminősítését stabilról pozitívra, és ismét megerősítette az AA minősítést. Ha a hét folyamán közzétett több kínai gazdasági mutató viszonylag jelentős növekedést jelez Kínában, akkor az támogathatja az új-zélandi dollárt (és az ausztrál dollárt is).
  • Másrészt a CAD volt a legnagyobb vesztes. A gyengülés pénteken azután következett be, miután az ország munkanélküliségi rátája váratlanul 7,1%-ra emelkedett júniusban (az előző hónapban 7,0% volt). A kanadai gazdaságban a múlt hónapban 9,4 ezer állás szűnt meg, ami nagy eltérés a +20 ezer új munkahely létesülésére számító előrejelzéshez képest. A vártnál kedvezőtlenebb adatok ellentétben álltak az ország viszonteladói értékesítésének, az RBC kanadai gyártási PMI-index és több lakáspiaci mutatószám közelmúltbeli növekedésével, és megerősítette azon kereskedőket, akik megszorítás-pártibb hozzáállásra számítottak a Kanadai Nemzeti Bank e heti értekezletén. A CAD a közelmúltban erősödött azon várakozások hatására, hogy a semlegesről a megszorítás irányába mozdulnak a várakozások, de nem értek egyet; várhatóan enyhítés-pártibb álláspontra helyezkednek, hogy ellensúlyozzák a deviza közelmúltbeli erősségét (lásd “A piacot meglepheti a Kanadai Nemzeti Bank” című cikkemet itt: http://www.cnbc.com/id/101824413). A szerdai értekezlet valószínűleg a hét egyik fő eseménye lesz.
  • Az EUR/USD pár csupán alig érzékelhetően, 0,2%-kal mozgott a hét során, ami akár egy nap kereskedési tartományának is kedvezőtlen lenne.
  • Több mozgás volt az áruk körében. Az ezüst 1,8%-kal erősödött a hét során, és az arany sem volt ettől sokkal messzebb. Ez a kettő a hét korábbi részében csökkent, amikor a részvénypiacok új, maximum szinteket értek el, de ezután felszínre kerültek a portugál bankrendszer problémái, és biztonsági befektetési eszközként funkcionált. A piacon arról is szó van, hogy a kínai árufinanszírozási ügyletek csökkenése szűkíti az eladási pozíciókat a két nemesfém esetében. Ez a mozgás azonban valamelyest fordított volt hétfőn, Ázsiában. Másrészt a közel-keleti feszültség fokozódása nem hatott az olajra, és a Brent volt a hét legnagyobb vesztese: 3,7%-kal csökkent, miután a kurd erők elfoglalták Irak több főbb olajmezőjét, és Líbia ismét megnyitott két olajexport-terminált. Az agrártermények ára csökken, mivel az USA középnyugati területein a hűvös időjárás miatti bőséges esőzés kiváló feltételeket teremt a mezőgazdasági terményeknek. A búza ára pénteken 4,1%-kal csökkent (a hét során -8,1%-ot tesz ki), a kukorica aznap 2%-ot veszített (a héten ez -7,3%-ot jelent), a szójabab ára pedig már a 10. egymást követő kereskedés során csökkent.
  • Ma: A hétfői naptár nem olyan eseménydús. Közzéteszik az eurozóna ipari termelését májusra vonatkozóan, amely várhatóan havi szinten csökkent, ami 2012 szeptembere óta a Bloomberg által mért legnagyobb csökkenés. Az euróövezet adatának csökkenése követi a német ipari kibocsátás múlt hétfőn közzétett, meredek csökkenését, és valószínűleg gyengíti az eurót, mivel megerősíti az eurozóna helyreállásának általános lassulását. Ezenkívül a figyelem középpontjában ismét Portugália helyzete és az európai banki részvények teljesítménye áll. Az EKB elnöke, Mario Draghi beszámolót tart az EU Parlament gazdasági és monetáris bizottsága előtt, de nézeteit jól ismerik, és nem valószínű, hogy nyilatkozatai mozgást keltenek a piacon.
  • Az USA-ban nem tesznek közzé mutatószámokat.
  • A héten: A keddi ázsiai délelőtt során az RBA közzéteszi a legutóbbi monetáris politikai értekezletének jegyzőkönyvét. Az értekezletet követő nyilatkozatban nem volt jelentős változás, ezért kételkedünk abban, hogy a jegyzőkönyv jelentős eltérést mutat a nézeteket illetően. Az európai nap fő eseménye a német júliusi ZEW felmérés lesz. A jelenlegi helyzettel kapcsolatos index és a várakozásokkal kapcsolatos index várhatóan csökkent, ami fokozza az eurozóna helyreállásával kapcsolatos, közelmúltbeli aggályokat. Az Egyesült Királyságban közzéteszik a júniusi fogyasztói árindexet és termelői árindexet. Az USA-ban publikálják az Empire State gyártási felmérést júliusra vonatkozóan, továbbá a júniusi viszonteladói értékesítést és a Fed elnökének, Yellennek első beszámolóját. Szerdán Kína több fontos adatot publikál, többek között a hosszú távú befektetéseket, az ipari termelést és a 2. negyedéves GDP-t, amely várhatóan jelzi, hogy a növekedés a 2. negyedévben az 1. negyedév ütemével azonos. Az Egyesült Királyságban közzéteszik a májusi munkanélküliségi rátát, amely várhatóan tovább csökkent. Ez támogathatja az angol fonttal szembeni hozzáállás változását, amely a közelmúltban lanyhult, mivel több mutatószám csökkent. Az európai nap során a Riksbank közzéteszi legutóbbi politikai értekezletének jegyzőkönyvét, amikor is nagy meglepetést keltett a piacokon azáltal, hogy a vártnál nagyobb mértékben csökkentette a kamatlábakat.  Az USA-ban a júniusi ipari termelés és a National Association of Home Builders (NAHB) júniusi piaci indexe lát napvilágot. Kanadában a Kanadai Nemzeti Bank ülésezik, és döntést hoz a kamatlábakról. Csütörtökön közzéteszik az Eurozóna végleges júniusi fogyasztói árindexét, miközben USA-ban publikálják az új lakásépítések és az építési engedélyek adatát azonos hónapra vonatkozóan. Ezenkívül napvilágot lát a philadelphiai Fed júliusi üzleti aktivitási indexe. Végezetül pedig pénteken az Eurozóna májusi folyó fizetési mérlege, az USA-ban a Michigani Egyetem júliusi előzetes bizalmi hangulatindexe és Kanada júniusi fogyasztói árindexe kerül nyilvánosságra.

Az EUR/USD pár konszolidációs módban mozgott

 

  • Az EUR/USD pár pénteken konszolidációs módban mozgott, és az 1,3580-as (T1) támaszszinti tartomány és a két mozgóátlag között maradt. Figyelembe véve ezt, valamint azt, hogy az 50 és a 200 periódusú mozgóátlag oldalirányba mutat, egyelőre fenntartanám semleges álláspontomat. Csak az 1,3580-as (T1) szint lefelé történő áttörése erősítheti meg a következő alacsonyabb minimum szintet és indíthat el további medve jellegű hosszabbításokat. Egy ilyen lefelé történő áttörés várhatóan előkészíti az utat az 1,3500-ös (T2) pszichológiai korlát felé. A napi grafikonon a 14 napos RSI és a napi MACD semleges szintjeik közelében vannak, ami támogatja a változatlan nézetemet, legalábbis egyelőre.
  • Támaszszint: 1,3580 (T1), 1,3500 (T2), 1,3475 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,3650 (E1), 1,3685 (E2), 1,3745 (E3).

 

Az EUR/JPY pár a 138,00-as szint alatt marad

  • Az EUR/JPY pár konszolidációs módban mozgott, és a 137,50-es (T1) támaszszinti korlát és a 138,10-es (E1) ellenállásszint között maradt. Az RSI felfelé mutat és tesztelheti az 50-es szintet a közeljövőben, miközben az MACD készen áll az indító vonalán felfelé való áttörésre. Ezáltal egyelőre valószínű a további konszolidáció vagy a növekvő hullám. Mivel azonban az árfolyam a mozgóátlagok alatt marad, valamint továbbra is fennáll az alacsonyabb maximum szint valószínűsége, továbbra is úgy vélem, hogy a rövid távú kilátás enyhén csökkenő marad. A napi grafikonon nem azonosítható egyértelmű trend struktúra, ezért az EUR/JPY pár hosszabb távú útvonalát továbbra is oldalirányúnak tartanám. Ezenkívül az árfolyam az 50 és a 200 napos mozgóátlag között ingadozik, amelyek oldalirányba mutatnak, ami a hosszú távú képet illetően alátámasztja semleges nézetemet.
  • Támaszszint: 137,50 (T1), 136,75 (T2), 136,20 (T3)
  • Ellenállásszint: 138,10 (E1), 138,75 (E2), 139,35 (E3)

A GBP/USD pár nem választ irányt

  • A GBP/USD pár valamelyest csökkent, de a csökkenés ismét megállt valamelyest az 1,7100-es (T1) tartományban. Fenntartom semleges nézetemet, mivel az árfolyam ezen támaszszint és az 1,7175-ös (E1) ellenállásszint között van június 30. óta. Az 1,7175-ös (E1) akadály felfelé való áttörése megerősítené a következő magasabb maximum szintet, és az előző növekvő trend folytatódását jelezné, miközben az 1,7100-es (T1) tartomány lefelé történő áttörése további korrekciót indíthat el. Kitekintve, a napi MACD elérte legalacsonyabb szintjét a jelző vonala alatt, miközben a 14 napos RSI csökkent, miután kilépett túlvásárolt tartományából. Ez fokozza az 1,7100-es (T1) szint lefelé való áttörésének esélyét. Mindazonáltal a 80 napos exponenciális mozgóátlag megbízható támogatást biztosít az ár mozgásának minimum szintjeihez, ami által a hosszú távú növekvő útvonal érvényben marad. Ennek eredményeképpen a jövőbeli csökkenéseket a hosszabb távú növekvő trend korrekciós fázisának tartanám.
  • Támaszszint: 1,7100 (T1), 1,7060 (T2), 1,7000 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,7175 (E1), 1,7200 (E2), 1,7300 (E3)

Az arany visszatért

 

  • Az arany valamelyest csökkent, miután ellenállásszintre talált az 1345-ös (E1) szinten. Figyelembe véve, hogy az RSI csökkent, miután kilépett túlvásárolt tartományából, valamint azt, hogy az MACD készen állni látszik a jelző vonalán lefelé való áttérésre, nem zárható ki a visszatérés folytatódása, talán az 1325-ös (T2) támaszszinti tartomány felé. Mindazonáltal, amíg a nemesfém a kék növekvő trendvonal és mindkét mozgóátlag felett marad, a rövid távú kép növekvő marad. Az 1345-ös (E1) akadály egyértelmű áttörése a trend folytatódását eredményezheti, és valószínűleg megcélozza a következő ellenállásszintet (1355 – E2). A napi grafikonon az arany a 200 napos mozgóátlag felett marad, miközben úgy tűnik, hogy az 50 napos mozgóátlag készen áll a 200 napos mozgóátlagon felfelé való áttérése a közeljövőben. Ez fokozza annak valószínűségét, hogy a növekvő trend folytatódik.
  • Támaszszint: 1332 (T1), 1325 (T2), 1310 (T3)
  • Ellenállásszint: 1345 (E1), 1355 (E2), 1365 (E3)

A WTI megerősítette a negatív képet

  • A WTI pénteken csökkent, miután ellenállásszintre talált a 103,05-ös (E2) szinten. Az ár a 101,70-es akadály alá csökkent, és támaszszintre talált a 100,40-es (T1) szinten, valamelyest a május 1. és június 23. közötti előremenetel 76,4%-os visszatérési szintje alatt. Egy ilyen jellegű mozgás megerősíti az alacsonyabb minimum szintet; figyelembe véve, hogy a WTI mindkét mozgóátlag és a kék csökkenő trendvonal alatt van, továbbra is negatív kép tárul elém. A 100,40-es (T1) szint egyértelmű, lefelé való áttörése medve jellegű következményekkel járhat, és előkészítheti az utat a következő, 99,20-as (T2) támaszszintig. Az RSI azonban túlértékesített tartományában van, és úgy tűnik, hogy hajlandó tesztelni a 30-as szintet. Ennek eredményeképpen lehetségesnek tűnik a további konszolidáció vagy visszapattanás, mielőtt a medvék ismét felülkerekednek.
  • Támaszszint: 100,40 (T1), 99,20 (T2), 98,75 (T3)
  • Ellenállásszint: 101,70 (E1), 103,05 (E2), 104,60 (E3)

 

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

 

 

640x40_feher
Scroll To Top