ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.09

Folytatódik a kockázatkerülő hozzáállás  A kockázatkerülés tegnap folytatódott, látszólag ok nélkül. Igaz, hogy az európai adatok nem mindegyike volt fényes: Németország májusi kereskedelmi adatai csalódást keltőek voltak.

IronFX napi elemzés:

Folytatódik a kockázatkerülő hozzáállás  A kockázatkerülés tegnap folytatódott, látszólag ok nélkül. Igaz, hogy az európai adatok nem mindegyike volt fényes: Németország májusi kereskedelmi adatai csalódást keltőek voltak: az import és az export is havi szinten csökkent; az Egyesült Királyság ipari termelése májusban váratlanul csökkent. De ezen adatok alig voltak elegendőek ahhoz, hogy ezeknek tulajdoníthassuk az európai nagy tőzsdéken tegnap tapasztalt, nagy eséseket. Az USA-beli adatok viszonylag kedvezőek voltak, de ez nem akadályozta meg a részvények árfolyamának csökkenését; a kötvényhozamok csökkentek, a Fed Alapokkal kapcsolatos várakozások pedig visszatérőben vannak. Az NFIB kisvállalkozások optimizmusáról készített felmérés valamelyest csalódást keltő volt: 96,6-ról 95,0-re csökkent (a várakozásoknak megfelelően 97,0-re emelkedett volna). A „munkaerő-piaci tervezett felvételek” indexe 10%-ról 12%-ra emelkedett, ami messze meghaladja a 9%-os átlagot, ezért ez jó jel a munkaerő-piacon. A kedvező foglalkoztatási hírekhez hozzájárult a JOLTS jelentés (Job Opening and Labor Turnover Survey, azaz új munkahelyekkel és a munkaerő forgásával kapcsolatos index), amely a várakozások szerint csökkenést mutatott volna az újonnan létesített munkahelyek számában, de ehelyett ismét emelkedést jelzett (4,635 millióra), amely csak kissé marad alul a 2007-es válság előtti maximum szinten (4,657 millió; a rekordnagyságú szint 2001 januárjában volt: 5,273 millió). Minél több vállalat keres munkaerőt, annál több állást teremtenek, ami magasabb béreket és korábbi megszorítást jelenthet. Ezenkívül az USA-ban a fogyasztói hitelállomány ismét emelkedett, mivel az autókölcsön-felvétel növekedett, ami jelzi, hogy a fogyasztók bátrabban vesznek fel kölcsönt és költenek. A Fed Alapokkal kapcsolatos (2017 júniusára vonatkozó) várakozások 5 bázisponttal csökkentek, és az USA-beli 10 éves futamidejű hozamok kb. 6 bázisponttal estek, tehát tegnap egyértelműen valami más volt a dologban. A kamatlábak a csúcsot múlt csütörtökön, a foglalkoztatási adatok közzétételének napján érték el, a hozamok azóta csökkentek, miközben a Fed Alapok kamatlábával kapcsolatos várakozások majdnem visszatértek oda, ahol a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány közzététele előtti napon voltak. Nem okolhatjuk a közel-keleti fokozódó feszültségeket sem, mivel a Brent ma reggel visszatért a kb. egy hónappal ezelőtti szintjeire.

  • Ezen háttér ellenére a devizamozgások meglepően csendesek voltak. A dollár az európai délelőttöt úgy nyitotta, hogy a legtöbb G10 devizapárjával szemben csupán kis mértékben változott. Figyelemre méltóan csak a norvég koronával szemben erősödött, miközben gyengült az NZD, a JPY és az AUD devizákkal szemben. Az NZD erősödhet a momentum hatására, miután a Fitch tegnap mérsékelten felminősítette a kilátást, miközben az USD/JPY pár rendszerint csökken, amikor a részvények árfolyama csökken. Az AUD és az NZD előnyre tehet szert a viszonylag lanyha kínai infláció révén (júniusban éves szinten 2,3%, májusban 2,5% volt), ami által a hatóságok folytathatják ösztönzésüket anélkül, hogy a gazdaság túlfűtésétől kellene tartaniuk.
  • Ma: A mai fókuszban a június 17-én és 18-án tartott FOMC értekezlet jegyzőkönyveinek közzététele áll. A piac nagy valószínűséggel várja a jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a Bizottság tagjai szerint mikor lesz megfelelő az alkalom a kamatlábak emelésére. Reméljük, hogy valamennyire betekintést kapunk az FOMC-nek a kamatlábemeléssel kapcsolatos, valamelyest megszorítás-pártibb előrejelzéseiről. A várakozások valamelyest alábbhagytak a minneapolisi Fed elnöke, Kocherlakota éjszaka folyamán közölt megjegyzéseit követően, miszerint az infláció várhatóan „év végéig csökkenni fog”, valamint USA-beli infláció 2018-ig a Fed 2%-os célkitűzése alá kerül. Kocherlakota köztudottan az FOMC leginkább enyhítés-párti tagjainak sorában van, ezért szavait az egyik szélsőséges véleményként, semmi esetre sem a Bizottság központi nézeteként kell értelmezni. Eközben a richmondi Fed elnöke, Lacker szerint a növekedés várhatóan jelenlegi ütemében folytatódik, és a 3%-ot meghaladó növekedés „valószínűtlen”. Ha a megjegyzések viszonylag enyhítés-párti jelleget öltenek, az amerikai dollár gyengülése folytatódhat. Másrészt mindig fennáll a meglepetés valószínűsége, és most úgy tűnik, hogy a piac inkább enyhítés-párti nézetre, semmint megszorítás-pártibb hozzáállásra számít. A jövő héten tovább tisztul a kép, amikor a Fed elnöke, Janet Yellen féléves beszámolót tart a monetáris politikáról a Kongresszusnak (a Szenátusnak kedden és a Háznak szerdán).
  • Az európai nap során egyedül Svédország júniusi munkanélküliségi rátáját teszik közzé (Közfoglalkoztatási Szolgálat, PES). Svédország kétféleképpen számítja ki a munkanélküliségi rátáját. Úgy tűnik, hogy a kevésbé fontos adatról van szó.
  • Az MBA jelzálogkölcsön-igénylések adatát is publikálják a július 4-én véget ért hétre vonatkozóan, és szokás szerint nincs előrejelzés.
  • Kanada közzéteszi a júniusi új lakásépítések adatát.
  • Szerdán négyen tartanak beszédet. Az EKB elnöke, Mario Draghi és két igazgatótanácsbeli tag, Benoit Coeure és Peter Praet szólalnak fel. Ezenkívül Nemat Shafik tart beszédet kinevezése alkalmából – a BoE piacokért és banki ügyekért felelős helyettes kormányzója lett.

Az EUR/USD pár visszapattanása folytatódik

 

  • Az EUR/USD pár valamelyest emelkedett, de az 50 periódusú mozgóátlag továbbra is korlátozta. Az alacsonyabb maximum szint valószínűsége továbbra is fennáll, és a medvék várhatóan hamarosan ismét tesztelik az 1,3580-as (T1) korlátot. Ezen akadály lefelé történő áttörése jelezheti, hogy az előremenetel (amelyet a kék növekvő támaszszint jelöl) csupán a május 8. és június 5. közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintje volt, és előkészítheti az utat a kulcsfontosságú támaszszint felé (1,3500 – T2). Momentum mutatószámaink ellentmondó jelzéseket adnak, mivel az MACD indító vonala felett marad és felfelé mutat, miközben az RSI lefelé mutat és úgy tűnik, hogy ismét készen áll az 50-es szinten lefelé való áttérésre.
  • Támaszszint: 1,3580 (T1), 1,3500 (T2), 1,3475 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,3690 (E1), 1,3745 (E2), 1,3790 (E3)

 

Az EUR/JPY pár az ék alakzat felső határa felett marad

 

  • Az EUR/JPY pár kedden csökkent, és lefelé áttörte a 138,50-es sávot, majd támaszszintre talált a 138,10-es (T1) szinten, valamelyest a csökkenő ék alakzat felső határa felett. Bár továbbra is semleges nézetet vallok, mivel nincs egyértelmű trend struktúra, a következő hullám növekvő lehet. Az RSI visszapattant a 30-as szintről, miközben az MACD a minimum szintre érés jeleit mutatja, és készen állni látszik a jelző vonalon felfelé való áttérésre a közeljövőben. A 138,50-es (E1) szint felfelé való áttörése megerősítené a 138,10-es (T1) szintről való visszapattanást, és ismét megcélozhatja a 139,35-ös (E2) tartományt.
  • Támaszszint: 138,10 (T1), 137,70 (T2), 136,75 (T3)
  • Ellenállásszint: 138,50 (E1), 139,35 (E2), 140,00 (E3)

A GBP/USD párt támogatja az 1,7100-es tartomány

 

  • A GBP/USD pár kedden továbbra is csökkent, de erős támaszszintre talált az 1,7100-es (T1) tartományban. Egyelőre fenntartom semleges álláspontomat, mivel az árfolyam ezen támaszszint és az 1,7175-ös (E1) ellenállásszint között van június 30. óta. Az 1,7175-ös (E1) akadály felfelé való áttörése megerősítené a következő magasabb maximum szintet, és a növekvő trend folytatódását jelezné, miközben az 1,7100-es (T1) tartomány lefelé történő áttörése további korrekciót indíthat el a napi grafikonon azonosított „hanging man” alakzat után. Kitekintve, a 80 napos exponenciális mozgóátlag megbízható támaszt biztosít az árfolyam mozgásának minimum szintjeihez, ami által a hosszú távú növekvő útvonal érvényben marad. Ennek eredményeképpen a jövőbeli csökkenéseket a hosszabb távú növekvő trend korrekciós fázisának tartanám.
  • Támaszszint: 1,7100 (T1), 1,7060 (T2), 1,7000 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,7175 (E1), 1,7200 (E2), 1,7300 (E3)

Az arany ellenállásszintre talált az 1325-ös szinten

  • Az arany visszapattanása folytatódott, miután támaszszintre talált valamelyest az 1310-es (T1) tartomány felett, de az előremenetelt megállította az 1325-ös (E1) ellenállásszinti akadály. Bár a nemesfém a kék növekvő trendvonal felett van – ami miatt az általános technikai kép továbbra is pozitív -, fenntartom semleges nézetemet, mivel csak az 1332-es (E2) szint egyértelmű, felfelé való áttörése erősítené meg a következő magasabb maximum szintet és jelezné a növekvő trend folytatódását. Az MACD pozitív jelzést kapott, majd áttörte a kék csökkenő ellenállásszintjét, miközben az RSI visszatért az 50-es szint fölé, és úgy tűnik, hogy készen áll saját csökkenő trendjének áttörésére. Ez fokozza a további előremenetel valószínűségét. A csökkenést tekintve szerintem csak a trendvonal és az 1305-ös (T2) támaszszint egyértelmű, lefelé történő áttörése változtatja ismét negatívra a rövid távú kilátást.
  • Támaszszint: 1310 (T1), 1305 (T2), 1285 (T3)
  • Ellenállásszint: 1325 (E1), 1332 (E2), 1342 (E3)

A WTI elérte a 103,05-ös támaszszintet

 

  • A WTI továbbra is csökkent, és támaszszintre talált a 103,05-ös (T1) korláton, amely egybeesik a május 1. és június 23. közötti előremenetel 50%-os visszatérési szintjével. Ezen akadály egyértelmű, lefelé való áttörése további medve jellegű hosszabbításokat indíthat el, talán a következő, 101,85-ös (T2) támaszszint felé, a korábban említett előremenetel 61,8%-os visszatérési szint közelébe. Amíg a WTI alacsonyabb maximum szinteket és alacsonyabb minimum szinteket ér el a csökkenő tartományban, a rövid távú kilátás csökkenő marad. Mindazonáltal figyelembe véve, hogy az RSI emelkedett, miután támaszszintre talált a 30-as szinten, miközben pozitív divergencia alakult ki az MACD és az árfolyam mozgása között, továbbra sem zárható ki a növekvő korrekciós hullám a csökkenő tartományban.
  • Támaszszint: 103,05 (T1), 101,85 (T2), 100,80 (T3)
  • Ellenállásszint: 104,60 (E1), 106,05 (E2), 107,30 (E3)

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

640x40_feher
Scroll To Top