ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.04

A kiváló USA-beli nem mezőgazdasági munkaerő-állomány… nagyon kis mozgást eredményezett?  A piacok nagy rejtélye az, hogy a tegnap közzétett, a vártnál sokkal kedvezőbb USA-beli nem mezőgazdasági munkaerő-állomány miért okozott csupán kis mozgást az amerikai dollárban.

IronFX napi elemzés:

  • A kiváló USA-beli nem mezőgazdasági munkaerő-állomány… nagyon kis mozgást eredményezett?  A piacok nagy rejtélye az, hogy a tegnap közzétett, a vártnál sokkal kedvezőbb USA-beli nem mezőgazdasági munkaerő-állomány miért okozott csupán kis mozgást az amerikai dollárban. Bár az USD a legtöbb G10 devizapárjával szemben erősödött (a kivétel a CAD és a GBP), az erősödés nem volt olyan nagy, mint ahogyan arra számítottak, figyelembe véve, hogy a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány adata mennyivel múlta felül a várakozásokat (288 ezer lett; az előrejelzés 215 ezer; a munkanélküliségi ráta 6,1%-ra csökkent, pedig változatlanul 6,3%-os értékre számítottak). Ennek valószínűleg két oka van:
    • Bár a foglalkoztatási adatok kiválóak voltak, az átlagos órabérek növekedési üteme valójában 2,1%-ról 2,0%-ra lassult. A Fed elnöke, Janet Yellen úgy utalt a bérek növekedésére, mint a munkaerő-piac erősségének mutatószámára – amíg a bérek nem emelkednek, addig a munkaerő-piacról nem mondható el, hogy javul. Mivel a fogyasztói árindex éves szinten 2,1%-kal növekedett, a bérek 2,0%-os emelkedése nem több, mint lépéstartás az inflációval. A Fed Alapok kamatlábával kapcsolatos 2017-es várakozások ismét 6 bázisponttal emelkedtek a szerdai 6 bázispontos emelkedésen felül, de továbbra is jócskán az FOMC előrejelzése alatt vannak.
    • Az EKB tisztázta a júniusi értekezletén bejelentett, célzott hosszú távú refinanszírozási műveleteket (TLTRO) igénybe venni kívánó bankokra vonatkozó szabályokat. Az EKB elnöke, Draghi által a sajtókonferencián elhangzott néhány kemény kijelentés ellenére a dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy semmi sem fogja meggátolni, hogy a bankok a pénzt államkötvények vásárlására használják fel. Ez hozzájárult az európai kötvények tegnapi rallyjához. Mivel az európai hozamok tovább csökkentek, nehéz az USA-beli hozamoknak jelentős növekedést produkálni, és ez elfojtotta az USD rallyját.
  • A piac várhatóan felfelé korrigálja a Fed Alapokkal kapcsolatos előrejelzését, hogy az közelebb kerüljön az FOMC várakozásaihoz. Figyelembe véve, hogy az USA milyen gyorsan halad a most „teljes foglalkoztatásnak” nevezett állapot irányába, az FOMC várhatóan a Fed Alapokkal kapcsolatos várakozásait is emelni fogja. Ez valószínűleg középtávon támogatja a dollárt.
  • A CAD tegnap erősödött, mivel Kanada májusi kereskedelmimérleg-deficitje csak fele akkora lett, mint azt várták (300 millió kanadai dolláros deficitre számítottak, és csupán 152 millió CAD lett), ami az autóipar és az energiaipari szállítmányoknak tudható be. Kanada látszólag előnyre tesz szert USA-beli autópiacon beállt fordulat révén. A gyorsan javuló USA-beli foglalkoztatási helyzet előnyösnek lehet Kanada számára, és a CAD kiválóan teljesíthet.
  • A pénteki nap viszonylag eseményekben szegény, mivel az USA-ban nemzeti ünnep van. Az európai nap során közzéteszik Németország gyári rendelésállományát, amely várhatóan havi szinten 1,1%-kal csökkent májusban, miután áprilisban havi szinten 3,1%-kal emelkedett. Svédország szolgáltatási indexe májusban várhatóan lassult az előző havi ütemhez képest.

Az EUR/USD pár áttörte a kék támaszszintet

 

  • Az EUR/USD pár csütörtökön csökkent, és lefelé áttörte a kék növekvő támaszszintet. A csökkenés azonban megállt valamelyest az 1,3587-es (T1) támaszszinti korlát felett. Ezen akadály lefelé történő áttörése jelezheti, hogy a közelmúltbeli előremenetel csupán a május 8. és június 5. közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintje volt, és előkészítheti az utat a kulcsfontosságú támaszszint felé (1,3500 – T2). Az MACD – amely már jelző vonala alatt van – negatívvá vált, de az RSI visszapattant 30-as szintje közelében, ezért nem zárható ki a visszapattanás, mielőtt a medvék ismét felülkerekednek.
  • Támaszszint: 1,3587 (T1), 1,3500 (T2), 1,3475 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,3690 (E1), 1,3745 (E2), 1,3790 (E3)

 

Az USD/JPY pár a 102,00-es szint fölé emelkedett

  • Az USD/JPY pár tegnap jelentősen emelkedett, és egymás után két ellenállásszinti korlátot tört át. A rally a 102,25-ös (E1) szinten tetőzött, ahol az egyértelmű áttörés nagyobb bika jellegű következményekkel járhat, és megcélozhatja a 102,65-ös (E2) akadályt.  Az MACD indító és zérus vonala felett van, ami jelzi a devizapár bika jellegű momentumát, de az RSI kilépett túlvásárolt tartományából és most lefelé mutat. Ennek fényében a következő hullám várhatóan csökkenő korrekciós hullám lesz, talán a 101,85-ös (T1) támaszszinti tartomány felé, amely egybeesik az előző rally 38,2%-os visszatérési szintjével.
  • Támaszszint: 101,85 (T1), 101,60 (T2), 101,22 (T3)
  • Ellenállásszint: 102,25 (E1), 102,65 (E2), 103,00 (E3)

 

Az EUR/GBP pár csökkenő trendje folytatódik

  • Az EUR/GBP pár a 0,7960-as korlát alá csökkent, ami megerősíti a következő alacsonyabb minimum szintet és jelzi a csökkenő trend folytatódását. Az árfolyam most várhatóan megcélozza a 0,7900-es (T1) tartományt, ahol az egyértelmű áttörés előkészítheti az utat a 0,7830-as (T2) szint felé. Egyelőre figyelmen kívül hagynám az RSI túlértékesített értékét, mivel a mutatószám oldalirányba mutat és hosszabb ideig a szélsőséges tartományban maradhat. Amíg a pár alacsonyabb maximum szinteket és alacsonyabb minimum szinteket ér el mindkét mozgóátlag és az április 11-én indult kék csökkenő trendvonal alatt, az általános kilátást csökkenőnek tartom.
  • Támaszszint: 0,7900 (T1), 0,7830 (T2), 0,7760 (T3)
  • Ellenállásszint: 0,7960 (E1), 0,8030 (E2), 0,8080 (E3)

 

Az arany visszatérőben van

 

  • Az arany tovább csökkent csütörtökön és támaszszintre talált az 1310-es (T1) szinten. Figyelembe véve, hogy továbbra is negatív divergencia van momentum mutatószámaink és az árfolyam mozgása között, nem zárható ki a visszatérő hullám folytatódása. Mindazonáltal, amíg a nemesfém mindkét mozgóátlag és a kék növekvő trendvonal felett van, az általános technikai kép pozitív marad, és a további csökkenést legalábbis egyelőre megújult vételi lehetőségnek tartanám. A napi grafikonon a tegnapi gyertya alakzat megerősítette a „spinning top” gyertya alakzatot, és ez fokozza a visszatérés folytatódásának valószínűségét.
  • Támaszszint: 1310 (T1), 1305 (T2), 1285 (T3)
  • Ellenállásszint: 1325 (E1), 1330 (E2), 1342 (E3)

A WTI a csökkenő tartományban marad

  • A WTI konszolidációs módban mozgott, és a lila csökkenő tartomány alsó határa közelében maradt. Az MACD az alsó szintre érés jeleit mutatja, miközben az RSI támaszszintre talált a 30-as szintje közelében. Ezenkívül, az 1 órás grafikonra tekintve pozitív divergencia állapítható meg órás momentum mutatószámaink és az árfolyam mozgása között. Ennek eredményeképpen a következő hullám várhatóan növekvő korrekciós hullám lesz a csökkenő trendbeli tartományon belül. Mindazonáltal, amíg a WTI alacsonyabb maximum szinteket és alacsonyabb minimum szinteket ér el a csökkenő tartományban, a rövid távú kilátás csökkenő marad.
  • Támaszszint: 103,05 (T1), 101,85 (T2), 100,80 (T3)
  • Ellenállásszint: 104,60 (E1), 106,05 (E2), 107,35 (E3)     

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

640x40_feher
Scroll To Top