ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.07.01

Egy deviza nem egy ország részvényárfolyama  Sokan azt feltételezik, hogy amikor egy ország gazdasági fundamentális tényezőiben javulás áll be, akkor a deviza várhatóan erősödik. Ez valószínűleg azon az elgondoláson alapszik, hogy egy deviza egy részvényhez hasonló. Amikor egy vállalat eredményei javulnak, részvényének árfolyama emelkedik

IronFX napi elemzés:

  • Egy deviza nem egy ország részvényárfolyama  Sokan azt feltételezik, hogy amikor egy ország gazdasági fundamentális tényezőiben javulás áll be, akkor a deviza várhatóan erősödik. Ez valószínűleg azon az elgondoláson alapszik, hogy egy deviza egy részvényhez hasonló. Amikor egy vállalat eredményei javulnak, részvényének árfolyama emelkedik. Ugyanez megtörténhet egy országgal. De ez nem feltétlenül helytálló, és ez volt a helyzet az amerikai dollárral az éjszaka folyamán. A gazdasági hírek szokás szerint kedvezőek voltak, de ez nem számított a piacnak. A májusi függőben lévő lakásértékesítések adata a vártnál sokkal magasabb volt – havi szinten +6,1% lett, a piac +1,5%-ra számított, és az áprilisi +0,4%-os értéket is messzemenően meghaladta. Ez arra utal, hogy a gazdaság valóban a helyreállás útján van a csalódást keltő első negyedév után, valamint jelzi, hogy a GDP a 2. negyedévben felülmúlja az 1. negyedéves adatot, mivel a lakásértékesítés hozzájárul a GDP-hez (ingatlanpiaci brókerek jutalékai stb.). A chicagói PMI-index csalódást keltett, de a három hónapos átlag több év adatát tekintve még mindig a legmagasabb szintű, továbbá kedvező. Eközben a dallasi Fed gyártási index a vártnál kedvezőbb lett. A San Franciscó-i Fed elnöke, Williams beszédet tartott, amelyben elmondta, hogy a GDP növekedése várhatóan 3% körüli lesz az év hátralévő részében, ami eléggé egészséges ütem; a munkanélküliségi ráta elmondása alapján év végére eléri a 6%-ot. A kötvényhozamok 1 vagy 2 bázisponttal csökkentek – ez volt a helyzet a Fed Alapok futures származtatott kamatláb esetében -, és a dollár gyengült a legtöbb G10 devizához képest. A hó végi megnövekedett kereslet lehetett ezért a felelős; a pontosabb következtetés levonásához érdemes megvárni, hogy a mozgások valamelyike fordulatot vesz-e a jövő héten.
  • Az egyetlen kivétel a jen volt, amely valamelyest gyengült, mivel a vártnál kedvezőbb Tankan jelentés hatására a japán részvények árfolyama emelkedett. A jelenlegi gazdasági mutatószámok több esetben a vártnál kedvezőtlenebbek voltak, de a 3. negyedéves várakozások általánosságban megfeleltek vagy kedvezőbbek voltak a várakozásoknál. Különösen bíztató volt a nagy gyártók tőkekiadási előrejelzéseiben bekövetkezett jelentős emelkedés. A kibocsátási árindexben is emelkedés történt, ami jelzi, hogy a deflációs nyomások csökkennek. A Tankan felmérés azonban nem jelzett jelentős felfelé ható nyomást a béreket illetően, ezért személy szerint kételkedem a Japán Nemzeti Bank azon forgatókönyvében, miszerint az infláció emelkedni fog a második félévben (hacsaknem a jen ismét gyengülni kezd). Az indexhez kapcsolt japán államkötvények már fedezeti ponton lévő kamatlábai jelzik, hogy a piac szerint az infláció nem éri el a BoJ 2%-os célkitűzését. Fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban is, hogy milyen sikeres lesz Abe miniszterelnök „Harmadik nyíl” néven emlegetett strukturális reformja. A nettó eredmény szerintem továbbra is az, hogy a BoJ-nak az év későbbi részében további lépéseket kell tennie a politikája lazítása érdekében, ami gyengíteni fogja a jent.
  • Az Ausztrál Nemzeti Bank (RBA) változatlanul 2,5%-os szinten hagyta a kamatlábakat, az általános várakozásoknak megfelelően. Nem tapasztaltam jelentős eltérést a legutóbbi és a legújabb nyilatkozat között. Az AUD/USD pár kb. 20 bázisponttal emelkedett, talán azon megkönnyebbülés hatására, hogy nem hozakodtak elő kedvezőbb nyilatkozattal az ausztrál dollárt illetően.
  • A mai nap a PMI-indexeké. Kína indította a sort, ahol a hivatalos júniusi gyártási PMI-index pontosan a piaci várakozásoknak megfelelően emelkedett (50,8-ról 51,0-re). A júniusi végleges HSBC/Markit gyártási PMI-indexet azonban valamelyest lefelé korrigálták, bár a kritikus 50-es korlát felett maradt. Figyelemre méltó volt, hogy az AUD/USD pár alig mozdult az adat közzétételekor. Az AUD talán kevésbé érzékennyé válik a kínai gazdasági hírekre, továbbá érzékenyebbé válik a belföldi tényezőkre.
  • Később több európai országban, az eurozónában, az Egyesült Királyságban és az USA-ban közzéteszik a gyártási PMI-indexet júniusra vonatkozóan. A francia, a német és az eurozónabeli végleges előrejelzések szokás szerint a kezdeti becslésekkel azonosak. Az Egyesült Királyság gyártási PMI-indexe a becslések szerint valamelyest csökken (57,0-ről 56,8-ra), miközben az USA-ban az ISM gyártási PMI-index várhatóan emelkedik (55,4-ről 55,8-ra). Ez támogathatja az amerikai dollárt, bár a tegnapi kedvező USA-beli mutatószámok nem voltak képesek támogatni a dollárt, ezért kétséges, hogy a maiak vajon támogatják-e azt.
  • A PMI-indexek mellett közzéteszik a német júniusi munkanélküliségi rátát és az eurozóna májusi munkanélküliségi rátáját. Várhatóan mindkét ráta változatlan maradt: az előbbi 6,7%, az utóbbi 11,7%.
  • Kedden csak egy személy tart beszédet: Az EKB kormányzó tanácsának tagja, Ewald Nowotny a Nemzetközi Valutaalappal tart megbeszélést az IMF Ausztriával kapcsolatos felülvizsgálatáról.

 

Az EUR/USD pár elérte az 1,3690-es tartományt

 

  • Az EUR/USD pár hétfőn emelkedett, és elérte a május 8. és június 5. közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintjét.  Az MACD zérus és jelző vonala felett van, de úgy tűnik, hogy az RSI készen áll a túlvásárolt tartományából való kilépésre. Ennek eredményeképpen a következő hullám várhatóan csökkenő lesz, és talán tesztel a kék növekvő támaszszinti trendvonal közelében. Mivel a pár még mindig ezen rövid távú támaszszint felett van, a növekvő korrekciós fázis valószínűleg érvényben marad. Csak az 1,3587-es (T1) szint lefelé történő áttörése jelezné a visszatérés végét, és előkészítené az utat a kulcsfontosságú támaszszint felé (1,3500 – T2).
  • Támaszszint: 1,3587 (T1), 1,3500 (T2), 1,3475 (T3).
  • Ellenállásszint: 1,3690 (E1), 1,3745 (E2), 1,3790 (E3).

Az EUR/JPY pár felfelé áttörte az ék felső határát

  • Az EUR/JPY pár tegnap emelkedett, és felfelé áttörte a csökkenő ék alakzat felső határát. Az előremenetel megállt a 138,90-es (E1) ellenállásszinti korláton, amelynek felfelé való áttörése megerősítheti az ék alakzatból való kilépést, és hosszabbításokat indíthat el a 140,00-es (E3) pszichológiai tartomány felé. Mindkét momentum mutatószámunk emelkedett, az MACD lefelé áttért jelző és zérus vonalán. Ez megerősíti a közelmúltbeli bika jellegű momentumot, és fokozza a további előremenetel valószínűségét a közeljövőben. Kitekintve, az árfolyam hosszú távú útvonala oldalirányú marad, mivel nem azonosítható egyértelmű trend struktúra.
  • Támaszszint: 138,25 (T1), 137,70 (T2), 136,75 (T3).
  • Ellenállásszint: 138,90 (E1), 139,35 (E2), 140,00 (E3).

 

A GBP/USD pár az 1,7100-es szint felett

  • A GBP/USD pár hétfőn jelentősen emelkedett, és felfelé áttörte az 1,7060-as akadályt, és megerősítette a következő magasabb maximum szintet. A rallyt megállította az 1,7115-ös (E1) ellenállásszinti sáv, ahol az egyértelmű, felfelé való áttörés előkészítheti az utat az 1,7200-as (E2) tartomány felé. Az MACD indító és zérus vonala felett van, de úgy tűnik, hogy az RSI készen áll a túlvásárolt tartományából való kilépésre. Ezt figyelembe véve bizonyos mértékű konszolidáció vagy visszatérés várható, mielőtt a vételi pozíciókkal rendelkezők ismét átveszik az irányítást. Kitekintve, a 80 napos exponenciális mozgóátlag megbízható támogatást biztosít az árfolyam mozgásának minimum szintjeihez, ami által a hosszú távú növekvő útvonal érvényben marad.
  • Támaszszint: 1,7060 (T1), 1,7000 (T2), 1,6950 (T3).
  • Ellenállásszint: 1,7115 (E1), 1,7200 (E2), 1,7300 (E3).

Az arany kitört a tartományból

  • Az arany az 1325-ös szint fölé emelkedett, amely azon rövid távú oldalirányú útvonal felső határa, amelyen június 19. óta zajlik a kereskedés. A nemesfém most az 1330-as (E1) ellenállásszint alatt van, és ha a bikák hajlandóak áttörni ezt a korlátot, várhatóan hosszabbításokat indítanak el a következő akadály felé: 1342 (E2). Az MACD – amely már pozitív tartományán belül van – felfelé áttért indító vonalán, miközben az RSI emelkedett, miután támaszszintre talált az 50-es szinten, fokozva az előremenetel folytatódásának valószínűségét. Amíg a nemesfém mindkét mozgóátlag és a kék növekvő trendvonal felett van, az általános technikai kép pozitív marad.
  • Támaszszint: 1325 (T1), 1305 (T2), 1285 (T3).
  • Ellenállásszint: 1330 (E1), 1342 (E2), 1350 (E3).

 

 A WTI oldalirányú útvonala érvényben marad

  • A WTI csökkent, és megpróbálta lefelé áttörni a 105,10-es (T1) támaszszintet, de sikertelen volt, és a tartományon belül maradt ezen korlát és a 107,35-ös (E1) ellenállásszint között. Mivel az olaj rövid távú útvonala oldalirányú marad, továbbra is semleges kép tárul elém. Csak az oldalirányú útvonalbeli tartomány egyértelmű áttörése adhat több útmutatást a WTI mozgásának következő irányáról.
  • Támaszszint: 105,10 (T1), 104,00 (T2), 103,05 (T3).
  • Ellenállásszint: 107,35 (E1), 108,00 (E2), 110,00 (E3)    

 

 

A MAGYAR ÉLES KERESKEDÉSI VERSENY

Az IronFX Global lehetőséget kínál új és meglévő ügyfelei számára, hogy részt vegyenekMagyarország Legnagyobb és Legizgalmasabb forex kereskedési versenyén és megnyerjék a technikailag legfejlettebb Trading Station-t és más nagy értékű díjakat. A verseny több mint 2 millió forint összdíjazású, melyen mindenki egyenlő eséllyel indul.

Az Éles Kereskedési Verseny Július 1 és Szeptember 30 között kerül megrendezésre.

DÍJAK

1. Emperor 1510 Trading Station 
+ Nagy teljesítményű Számítógép>
2. $2000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj
3. $1000 értékű kereskedési számla 
+ két személyes üdülés a Forest Hills, Bio Hotelben teljes ellátással 3nap/2éj

*Az érvényben levő feltételek és kikötések szerint

REGISZTRÁCIÓ ITT

640x40_feher
Scroll To Top