ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.06.17

Az EKB valószínűleg tartózkodik a további könnyítésektől a következő hónapokban. Hétfőn a Bloomberg News bejelentette, hogy az EKB valószínűleg tartózkodik bármilyen új ösztönző intézkedések bevezetésétől a következő hónapokban, miközben a Központi Bank felülvizsgálja a kölcsönzők mérlegeit – derült ki két meg nem nevezett EKB hivatalnok nyilatkozatából.

IronFX napi elemzés:

Az EKB valószínűleg tartózkodik a további könnyítésektől a következő hónapokban. Hétfőn a Bloomberg News bejelentette, hogy az EKB valószínűleg tartózkodik bármilyen új ösztönző intézkedések bevezetésétől a következő hónapokban, miközben a Központi Bank felülvizsgálja a kölcsönzők mérlegeit – derült ki két meg nem nevezett EKB hivatalnok nyilatkozatából. A politikai döntéshozók a banki felülvizsgálat előtt akkor intézkedhetnek ismét, ha a gazdasági „sokk” rontja az inflációs kilátásokat – tette hozzá a két hivatalnok egyike. A hivatalnokok arról is beszámoltak, hogy az EKB intézkedéseinek hatása csökkenhet, ha a bankok a felülvizsgálat alatt vonakodnak attól, hogy növeljék a kölcsönzést. Az EUR/USD pár emelkedett, amíg el nem érte az 1,3587-es ellenállásszinti sávot. Szerintem azonban idő kérdése, hogy a pár az 1,3500-ös szint alá kerüljön, aminek oka főképpen az EKB és a Fed politikája közötti különbség, valamint az euró új, finanszírozó devizaként betöltött szerepe.

  • Az éjszaka folyamán az Ausztrál Nemzeti Bank közzétette a legutóbbi politikai értekezletéről készült jegyzőkönyvet. Az ausztrál politikai döntéshozók aggályukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az alacsony kamatlábak nem ellensúlyozzák a bányászati befektetésekben történt csökkenést. Azt is elismételték, hogy a politika jelenlegi alkalmazkodó hozzáállása valószínűleg egy ideig megfelelő, és a GDP növekedése várhatóan a trend alatt lesz nagyjából a jövő év során. A politikai döntéshozók fenntartották nézetüket, miszerint az AUD árfolyama historikus standardok szerint magas szinten marad, mivel az áruk árai tovább csökkentek a múlt hónapban. A jegyzőkönyvből kiderült, hogy az RBA sokkal enyhítés-pártibb, és ha egy újabb kamatláb-módosítás lehetséges a következő hat hónapban, akkor az szerintem inkább csökkentés, mintsem emelés lesz.
  • Az USA-beli pozitív adatokat hétfőn ellensúlyozta az, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) csökkentette USA gazdaságának növekedésével kapcsolatos előrejelzését erre az évre vonatkozóan. Az IMF lépése alig egy héttel azután következett be, hogy a Világbank csökkentette az USA növekedésével kapcsolatos előrejelzéseit a 2014-es évre vonatkozóan. Lagarde elmondta, hogy a csökkenés a gazdaság 1. negyedéves csökkenéséhez kapcsolódik, amely főleg a zord télnek tudható be. A bejelentés azonban nem gyakorolt jelentős hatást az amerikai dollárra.
  • Az orosz rubel gyengült, és az MICEX index csökkent, mivel az OAO Gazprom részvények árai estek azon aggályok hatására, hogy a gázkitermelő nem kapja meg a fizetséget az Ukrajnába szállított gázért, miután sikertelenül zárultak az energiaárakról folytatott tárgyalások. Oroszország megszakította az Ukrajna csővezeték-hálózatába irányuló gázellátást, miután a tárgyalások sikertelenek voltak, és elhangzott, hogy Ukrajna csak előrefizetés esetén kap gázt, mivel rendszeresen hátralékban van a számlák kiegyenlítésével.
  • Az európai nap fő eseménye a német júniusi ZEW felmérés közzététele. A jelenlegi helyzettel kapcsolatos index az előrejelzés szerint változatlanul 62,1, miközben a várakozásokkal kapcsolatos index várhatóan az előző havi 33,1-ről 35,0-re emelkedett. A múlt hónapban az EUR/USD pár kb. 20 pippel gyengült a várakozásokkal kapcsolatos index csökkenése után. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az index emelkedése képes-e hasonló mozgást okozni az ellenkező irányban.
  • Az Egyesült Királyságban a fogyasztói árindex az előrejelzés szerint az áprilisi, éves szinten +1,8%-ról +1,7%-ra lassult májusban, miközben az ország termelői árindexe azonos időszakra vonatkozóan a becslés szerint éves szinten +0,6%-ról +0,7%-ra gyorsult. Nem hiszem, hogy az Egyesült Királyság fogyasztói árindexében bekövetkezett lassulás fokozhatja azon várakozásokat, hogy a BoE hosszabb ideig alacsony szinten tartja a kamatlábakat, különösen Carney kormányzó csütörtöki megjegyzései után.
  • Az USA közzéteszi a teljes fogyasztói árindexet és a mag inflációs rátát (az élelmiszerek és az energiaipari termékek kivételével). Várhatóan mindkét ráta változatlan maradt májusban: az előbbi éves szinten 2,0%, az utóbbi 1,8%. Az új lakásépítések és az építési engedélyek az előrejelzés szerint májusban csökkentek. Kedden kezdetét veszi a kétnapos FOMC értekezlet, amely szerdán ér véget.
  • Kedden ketten tartanak beszédet. Az EKB Kormányzótanácsának tagja, Ewald Nowotny egy beszélgetésen vesz részt Bécsben, Norvégia központi bankjának kormányzója, Oeystein Olsen pedig Oslóban szólal fel.

Az EUR/USD pár ellenállásszintre talált az 1,3587-es szinten

 

  • Az EUR/USD pár hétfőn emelkedett, de az emelkedésnek megálljt parancsolt az 1,3587-es (E1) korlát. Az árfolyam a 1,3500-ös (T1) támaszszint és a korábban említett ellenállásszint között ingadozik június 10. óta, ezért egyelőre fenntartom semleges álláspontomat. A rövid távú momentum mutatószámokra való hagyatkozás nem tűnik ütőképes stratégiának, mivel az RSI lefelé mutat, miközben az MACD – amely már jelző vonala felett van – úgy tűnik, hogy készen áll a pozitív jel fogadására. A következő támaszszint a februári minimum szint (1,3475 – T2). Csak az ezen akadály egyértelmű, lefelé történő áttörése erősítené meg az előző rövid távú csökkenő trend folytatódását, és hosszabbításokat indíthat el a következő tartomány felé (1,3400 – T3). Kitekintve, az árfolyam a 200 napos mozgóátlag alatt marad, ami által a kilátás továbbra is negatív.
  • Támaszszint: 1,3500 (T1), 1,3475 (T2), 1,3400 (T3).
  • Ellenállásszint: 1,3587 (E1), 1,3685 (E2), 1,3745 (E3).

 

Az EUR/JPY pár visszapattant a 137,70-es szintről

 

  • Az EUR/JPY pár emelkedett, miután támaszszintre talált a 137,70-es (T1) támaszszinten, amely a 200 napos mozgóátlag közelében van. Az írás idején a pár a 138,65-ös (E1) korlát felé tart, amely egybeesik az előző medve jellegű hullám 38,2%-os visszatérési szintjével. Figyelembe véve a pozitív divergenciát momentum mutatószámaink és az árfolyam mozgása között, nem zárható ki ezen korlát felfelé való áttörése. A napi grafikonon a hosszú távú útvonalat továbbra is oldalirányúnak tekintem, mivel nem azonosítható egyértelmű trend struktúra.
  • Támaszszint: 137,70 (T1), 136,20 (T2), 134,10 (T3).
  • Ellenállásszint: 138,65 (E1), 139,35 (E2), 140,00 (E3).

 

A GBP/USD pár elérte az 1,7000-es szintet

 

  • A GBP/USD pár elérte az 1,7000-es (E1) pszichológiai tartományt, majd csökkent. Figyelembe véve, hogy az RSI kilépett túlvásárolt tartományából, miközben az MACD – bár bika jellegű tartományban van – jelző vonala alá csökkent, a visszatérés várhatóan folytatódik, talán az 1,6900-es (T1) tartomány felé, amely egybeesik az előző rally 38,2%-os visszatérési szintjével. Kitekintve, a 80 napos mozgóátlag erős támaszszintet biztosít az árfolyam mozgásának minimum szintjeihez, de az 1,7000-es (E1) tartomány egyértelmű, felfelé való áttörése szükséges a hosszú távú növekvő trend megerősítéséhez.
  • Támaszszint: 1,6900 (T1), 1,6845 (T2), 1,6735 (T3).
  • Ellenállásszint: 1,7000 (E1), 1,7100 (E2), 1,7200 (E3).

Az arany elérte a növekvő trendvonalat

 

  • Az arany tegnap jelentősen esett, és elérte rövid távú kék növekvő trendvonalát. Ha a bikák elég erősek ahhoz, hogy előnyre tegyenek szert a visszatérésből, várhatóan ismét megcélozzák az 1285-ös (E1) akadályt, ahol az egyértelmű áttörés a rövid távú növekvő trend folytatódását jelezheti, és előkészítheti az utat az 1305-ös (E2) szint felé. Azon tény ellenére, hogy a növekvő trend egyelőre érvényben marad, semleges álláspontra helyezkednék, mivel az RSI kilépett túlvásárolt tartományából, majd kék támaszszintje alá csökkent, miközben az MACD indító vonala alá csökkent, ami kedvez a csökkenés folytatódásának. Azonban csak a trendvonal és az 1268-as (T1) támaszszint lefelé történő áttörése változtatja ismét negatívra a képet.
  • Támaszszint: 1268 (T1), 1257 (T2), 1240 (T3).
  • Ellenállásszint: 1285 (E1), 1305 (E2), 1315 (E3).

 

A WTI ismét visszaesett

 

  • A WTI csökkent, és ismét támaszszintre talált a 106,50-es (T1) korláton. Ezen akadály lefelé történő áttörése a 1 órás grafikonon látható „dupla csúcs” alakzat befejeződését jelezheti, és további visszatérést válthat ki. A 4 órás grafikonon az RSI a 70-es szint alá csökkent, miközben az MACD lefelé áttért jelző vonalán, ami kedvez a korábban említett forgatókönyvnek. Amíg azonban a WTI mindkét mozgóátlag felett marad, a növekvő útvonal szerintem érvényben marad, és a további lehetséges csökkenéseket egyelőre korrekciós hullámnak tartanám.
  • Támaszszint: 106,50 (T1), 105,00 (T2), 104,10 (T3).
  • Ellenállásszint: 108,00 (E1), 110,00 (E2), 112,00 (E3).
640x40_feher
Scroll To Top