ingyenes webstatisztika

Forex, tőzsde, deviza, arany, olaj technikai és fundamentális elemzése – 2014.06.09

A Fed „sínen marad”… Az USA foglalkoztatási jelentése nagyon közel volt az előrejelzésekhez: a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány májusban 217 ezerrel emelkedett, amely majdnem pontosan megfelelt a 215 ezres előrejelzéseknek. Az áprilisi kedvező adatot mérsékelten lefelé, 288 ezerről 282 ezerre korrigálták. 

IronFX napi elemzés:

  • A Fed „sínen marad”… Az USA foglalkoztatási jelentése nagyon közel volt az előrejelzésekhez: a nem mezőgazdasági munkaerő-állomány májusban 217 ezerrel emelkedett, amely majdnem pontosan megfelelt a 215 ezres előrejelzéseknek. Az áprilisi kedvező adatot mérsékelten lefelé, 288 ezerről 282 ezerre korrigálták. Ez még mindig kedvező adat, bár úgy vélem, hogy kissé a korábbi időjárás miatti torzítás alábbhagyása lendítette fel. A munkanélküliségi ráta változatlanul 6,3% maradt, ellentétben az enyhe emelkedésre számító várakozásokkal (6,4%). Tükrözte a háztartások 145 ezerrel megnövekedett foglalkoztatását és a munkaerő 192 ezer fővel való növekedését. Az átlagos heti munkaórák száma változatlanul 34,5 maradt; az átlagos órabérek havi szinten 0,2%-kal emelkedtek, ezáltal a ráta éves szinten 2,1% lett. Általánosságban véve a foglalkoztatási jelentés eléggé jelentős növekedést jelez a munkahelyek számában, ami támogatja a háztartások fogyasztását, de egyúttal továbbra is mérsékelt inflációs nyomásra utal a bérekkel kapcsolatban. Többnyire megegyezett a piaci becslésekkel, és ez fokozza annak valószínűségét, hogy a Fed ragaszkodik a monetáris ösztönzési programjának erősödő gazdaságból való kivonásának folytatásához.
  • A piac reakciója mérsékelt volt; a 10 éves futamidejű USA-beli kincstárjegyek hozama éppen csak 2,6% alatt maradt. Az EUR/USD pár kb. 50 pippel emelkedett a jelentés közzététele után, valószínűleg a pozitív meglepetés hiánya miatt, de elveszítette erősödését és még inkább csökkent, mivel a befektetők bíztatónak ítélték meg a jelentést, amivel egyetértek.
  • A kanadai dollár gyengült, miután Kanada munkanélküliségi rátája májusban váratlanul 7,0%-ra emelkedett (áprilisban 6,9% volt). Az előrejelzés szerint a ráta nem változott volna. Az alkalmazásban állók száma 25,8 ezerrel emelkedett, miután áprilisban 28,9 ezerrel csökkent, de ez a részidős állásokban bekövetkezett növekedésnek tudható be. Másrészt a teljes munkaidős foglalkoztatás csökkent, ami fokozta a BoC gazdaságról alkotott kedvezőtlen kilátását.
  • Az ázsiai részvények árfolyama vasárnap emelkedett, mivel egy jelentésből kiderült, hogy Kína kereskedelmimérleg-többlete a becslésnél nagyobb mértékben emelkedett májusban, amit az export növekedése vezérelt; miközben hétfőn, ázsiai időben Japán végleges 1. negyedéves GDP-jét negyedéves szinten felfelé, +1,6%-ra korrigálták (a kezdeti becslés negyedéves szinten +1,5%) – ez 2011 óta a leggyorsabb ütem. Az írás idején a Nikkei 0,40%-kal emelkedett, a Sanghaj kompozit pedig +0,45%-kal van magasabb szinten. A Nikkei előremenetele fellendítette az USD/JPY párt, más szóval gyengítette a jent.
  • Ma az európai nap során az egyedüli mutatószám Kanada májusi új lakásépítési adata, amely az előrejelzés szerint az áprilisi 195,3-ról 185,0-re csökkent.
  • A napirend szerint három személy tart beszédet: A St. Louis-i Fed elnöke, James Bullard, a bostoni Fed elnöke, Eric Rosengren és a Federal Reserve kormányzója, Daniel Tarullo.
  • A hét hátralévő részében, kedden közzéteszik Kína termelői árindexét és fogyasztói árindexét májusra vonatkozóan, miközben publikálják Ausztrália lakáskölcsöneinek adatát. Svájcban napvilágot lát a májusi munkanélküliségi ráta; az Egyesült Királyságban az ipari termelési adatokat teszik közzé. Ezenkívül közzéteszik az USA áprilisi nagykereskedelmi készleteit. Szerdán napvilágot lát Ausztrália Westpac fogyasztói bizalmi indexe júniusra vonatkozóan, valamint az Egyesült Királyság munkanélküliségi rátája áprilist illetően. Csütörtökön az Új-Zélandi Nemzeti Bank az előrejelzés szerint újabb 25 bázisponttal, 3,25%-ra emeli hivatalos pénzforgalmi kamatlábát. Az RBNZ kormányzója, Wheeler sajtókonferenciát tart a kamatlábbal kapcsolatos döntést követően. A mutatószámokat tekintve közzéteszik Ausztrália májusi munkanélküliségi rátáját, az eurozóna áprilisi ipari termelését és az USA májusi viszonteladói értékesítését. Végezetül pedig pénteken, az ázsiai délelőtt során a Japán Nemzeti Bank befejezi kétnapos értekezletét; ismét nem várható változás politikájában. Az európai nap során Svédország publikálja májusi munkanélküliségi rátáját, valamint közzéteszik a Michigani Egyetem májusi előzetes fogyasztói hangulatindexét.

 

Az EUR/USD pár a 38,2%-os visszatérési szint alá került

 

  • Az EUR/USD pár valamelyest csökkent, de sikerült az árfolyamot az előző lila csökkenő trendbeli tartomány felső határa felett tartani. A pár az 1,3685-ös (E1) szint alatt marad, amely a május 8. és június 5. közötti csökkenés 38,2%-os visszatérési szintje, ahol az áttörés hosszabbításokat indíthat el a következő, 1,3745-ös (E2) akadály felé, amely egybeesik a korábban említett csökkenés 50%-os visszatérési szintjével. Kitekintve, a napi MACD – bár medve jellegű tartományban van – felfelé áttért indító vonalán, ami fokozza a visszatérés folytatódásának valószínűségét.
  • Támaszszint: 1,3587 (T1), 1,3500 (T2), 1,3475 (T3)
  • Ellenállásszint: 1,3685 (E1), 1,3745 (E2), 1,3790 (E3).

 

Az USD/JPY pár visszapattant a tartomány alsó határáról

  • Az USD/JPY pár visszapattant a növekvő tartomány alsó határáról, amely valamelyest a 102,00-es (T1) támaszszinti tartomány felett van. A pár most a 102,70-es (E1) ellenállásszinti tartomány alatt van, ahol az egyértelmű áttörés megerősítené a magasabb maximum szintet és nagyobb bika jellegű következményekkel járhat. Az MACD – amely már bika jellegű tartományban van – úgy tűnik, hogy kész felfelé áttérni indító vonalán. A közeljövőben történő áttérés további pozitív jelzés lenne, ami kedvez a növekvő trend folytatódásának. Amíg az árfolyam magasabb maximum szinteket és magasabb minimum szinteket ér el a tartományban, a rövid távú kilátás növekvő marad.
  • Támaszszint: 102,00 (T1), 101,45 (T2), 101,10 (T3).
  • Ellenállásszint: 102,70 (E1), 103,00 (E2), 103,40 (E3).

 

 

Az EUR/GBP pár semleges marad

  • Az EUR/GBP pár konszolidációs módban mozgott, és a kék csökkenő trendvonal és mindkét mozgóátlag alatt maradt. Az árfolyam a 0,8080-as (T1) támaszszint és a 0,8140-es (E1) ellenállásszint között ingadozik május 20. óta, ezért egyelőre fenntartom semleges álláspontomat. Csak a 0,8080-as (T1) korlát egyértelmű, lefelé történő áttörése erősítené meg a következő alacsonyabb minimum szintet, és jelezné a csökkenő trend megerősítését. Másrészt a 0,8140-es (E1) tartomány felfelé való áttörése megerősítené a magasabb maximum szintet, és a kilátás pozitívra változtatná.
  • Támaszszint: 0,8080 (T1), 0,8035 (T2), 0,8000 (T3).
  • Ellenállásszint: 0,8140 (E1), 0,8200 (E2), 0,8246 (E3).

                                                                                                                                   

Az arany még mindig visszatérőben van

 

  • Az arany konszolidációs módon mozgott pénteken, és továbbra is az 50 periódusú mozgóátlag alatt maradt. Figyelembe véve, hogy az MACD jelző vonala felett van, és sikerült pozitív jelet kapnia, nem zárható ki az előremenetel folytatódása, és talán tesztelni fog az 1268-as (E1) tartomány közelében. Mindazonáltal, mivel továbbra is fennáll az alacsonyabb maximum szint valószínűsége, a növekvő hullámot visszatérésnek tartanám, mielőtt a medvék ismét felülkerekednek.
  • Támaszszint: 1240 (T1), 1218 (T2), 1200 (T3).
  • Ellenállásszint: 1268 (E1), 1280 (E2), 1305 (E3).

 

A WTI kalapács alakzatot formált a napi grafikonon

 

  • A WTI emelkedett, miután felfelé áttörte a 102,40-es tartományt. Figyelembe véve, hogy az MACD jelző vonala felett van, és úgy tűnik, hogy készen áll a pozitív tartományba való belépésre, az előremenetel várhatóan folytatódik, és talán ismét teszteli a 103,65-ös (E1) akadályt. A napi grafikonon a pénteki bika jellegű gyertya megerősítette a csütörtöki gyertya által formált „kalapács” alakzatot, ami kedvez a további bika jellegű hosszabbításoknak.
  • Támaszszint: 102,40 (T1), 101,70 (T2), 100,95 (T3).
  • Ellenállásszint: 103,65 (E1), 104,48 (E2), 105,00 (E3).
640x40_feher
Scroll To Top