ingyenes webstatisztika
Home / Blog / Ezért ne írj ki fedezetlen Call opciót részvényre..

Ezért ne írj ki fedezetlen Call opciót részvényre..

Ritkán látunk +18%-os emelkedő napot bluechip papíroknál, de tegnap ismét volt egy Fekete Hattyú a QCOM esetében.

Nem győzöm eleget hangsúlyozni miért nem írnék ki soha fedezetlen Call opciót részvényre. Az ilyen napok miatt nem:

Mi jellemzi az ilyen napokat az opciós piacon?

A rövid lejáratú Call opciók extrém felértékelődését lehetett látni. Volt olyan strike, ahol +9000%-os volt a napon belüli emelkedés. Azaz 90x-es profit ha előző nap megvetted, és ugyanekkora veszteség ha kiírtad. Emellett a magas volume és gyors mozgás miatt a bid/ask spread nagyon kitágul, így sokkal nehezebben teljesülnek a megbízások is.

     
Íme a 2 nap múlva lejáró option chain. A bekarikázott “%change” oszlop az érdekes:

Videóban is mesélek róla

Az alábbi videóban részletesebben is kifejtettem a véleményem:

640x40_feher
640x40_feher
Scroll To Top

[contact-form-7 id=”55816″ title=”ContactForm_WithTel”]

×